D.M.S., une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2013.
Localisée à ANNECY (74000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4540Z. La société D.M.S. se focalise principalement commerce et réparation de motocycles.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 352.28 K €, soit trois cent cinquante-deux mille deux cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.81 K €.
Au terme de l'exercice 2023, D.M.S. présentait une trésorerie de 12.89 K €.
En termes d’effectifs, D.M.S. dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, D.M.S. est sous la direction de Gregory Finesso, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 352.28 K | 576.98 K | 672.47 K | 2.54 M |
| Marge brute (€) | 65 | 39.2 K | -25.35 K | 387.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -49.27 K | -2.35 K | -44.07 K | - |
| EBITDA (€) | 15.28 K | 24.91 K | 24.42 K | 58.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -64.55 K | -27.26 K | -68.48 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.68 K | 837 | 2.8 K | 39.63 K |
| Résultat net (€) | 2.81 K | 6.37 K | 2.88 K | 36.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.8 | 1.1 | 0.43 | 1.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.31 | 0.72 | 0.33 | 4.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.3 | 0.68 | 0.32 | 3.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 55.55 K | 59.11 K | 43.58 K | 327.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.77 | 10.24 | 6.48 | 12.9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 0.02 | 6.79 | -3.77 | 15.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.34 | 4.32 | 3.63 | 2.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.99 | -0.41 | -6.55 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 760.09 K | 735.38 K | 694.95 K | 724.03 K |
| BFRE (€) | 404.63 K | 348.42 K | 276.51 K | 376.34 K |
| BFRHE (€) | 361.48 K | 360.8 K | 214.03 K | 244.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 787.54 | 465.2 | 377.2 | 104.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 419.24 | 220.41 | 150.08 | 54.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 348.87 M | 570.35 M | 394.32 M | 1.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 113.48 | 34.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.83 | 8.93 | 7.77 | 5.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.94 | 0.61 | 0.44 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 26.77 K | 30.45 K | 24.5 K | - |
| Dette nette (€) | -43.52 K | -14.81 K | 184.02 K | 10.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.6 | 5.28 | 3.64 | - |
| Font de roulement (€) | 752.59 K | 725.38 K | 694.94 K | 724.02 K |
| Couverture du BFR | 99.01 | 98.64 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 12.89 K | 26.16 K | 210.4 K | 127.01 K |
| Dettes financières (€) | 1.11 K | 662 | 662 | 4.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.63 | -0.49 | 7.51 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -4.87 | -1.66 | 20.81 | 1.21 |
| Autonomie financière (%) | 807.95 | 1.35 K | 1.34 K | 210.94 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 47.8 K | 30.31 K | 25.72 K | 112.2 K |
| Liquidité générale | 843.52 | 1 K | 1.61 K | 319.38 |
| Liquidité réduite | 843.52 | 1 K | 1.61 K | 319.38 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.41 | 0.19 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 40.9 K | 33.49 K | 10.1 K | 238.54 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.04 | 4.53 | 0.67 | 6.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 495 | 575 | - | 7.21 K |