HELIANTHE INVESTISSEMENT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2013.
Localisée à OLLIOULES (83190), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise HELIANTHE INVESTISSEMENT se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 6.9 M €, soit six millions neuf cent quatre mille deux cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.24 M €.
Au terme de l'exercice 2024, HELIANTHE INVESTISSEMENT présentait une trésorerie de 7.56 M €.
En termes d’effectifs, HELIANTHE INVESTISSEMENT rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HELIANTHE INVESTISSEMENT est dirigée par HELITHE INVESTISSEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.9 M | 4.82 M | 4.43 M | 4.09 M |
| Marge brute (€) | 3.25 M | 2.46 M | 2.19 M | 2.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 809.99 K | 633.15 K | 547.5 K | 593.65 K |
| EBITDA (€) | 827.56 K | 698.78 K | 607.83 K | 638.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.57 K | -65.63 K | -60.33 K | -44.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 745.77 K | 608.72 K | 511.04 K | 550.62 K |
| Résultat net (€) | 2.24 M | 1.44 M | 2.18 M | 2.06 M |
| Taux de marge nette (%) | 32.39 | 29.81 | 49.11 | 50.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.9 | 10.18 | 15.68 | 14.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.11 | 5.68 | 10.94 | 10.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.84 M | 2.24 M | 1.78 M | 1.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.16 | 46.51 | 40.16 | 40.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.13 | 51.03 | 49.43 | 49.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.99 | 14.5 | 13.71 | 15.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.73 | 13.14 | 12.35 | 14.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.81 M | 8.8 M | 5.21 M | 5.71 M |
| BFRHE (€) | 1.94 M | 1.38 M | 2.22 M | 1.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | 518.75 | 666.11 | 429.17 | 510 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 36.65 Md | 18.22 Md | 26.91 Md | 18.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.82 | 7.24 | 42.71 | 33.45 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.32 M | 1.53 M | 2.27 M | 2.15 M |
| Dette nette (€) | -10.65 M | -5.98 M | -3 M | -2.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 33.58 | 31.68 | 51.29 | 52.62 |
| Font de roulement (€) | 9.53 M | 8.64 M | 5.21 M | 5.71 M |
| Couverture du BFR | 97.1 | 98.27 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 7.56 M | 5.18 M | 3.02 M | 3.74 M |
| Dettes financières (€) | 16.47 M | 9.97 M | 5.12 M | 5.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.59 | -3.92 | -1.32 | -1.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -113.8 | -42.37 | -21.61 | -17.83 |
| Autonomie financière (%) | 0.57 | 1.42 | 2.71 | 2.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.45 M | 1.04 M | 901.63 K | 710.11 K |
| Couverture de la dette | 2.54 | 1.44 | 3.42 | 3.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.42 M | 1.79 M | 1.6 M | 1.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.03 | 23.03 | 23.39 | 22.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 113.62 K | 102.94 K | 138.93 K | 250.46 K |