EOLE DE LA HAUTE SOMME, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Établie à PUTEAUX (92800), elle est active dans le secteur d'activité 3511Z. Cette entité EOLE DE LA HAUTE SOMME oriente son activité sur production d'électricité.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 6.7 M €, soit six millions sept cent trois mille huit cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.77 M €.
Au terme de l'exercice 2023, EOLE DE LA HAUTE SOMME présentait une trésorerie de 7.87 M €.
En matière de gouvernance, EOLE DE LA HAUTE SOMME est administrée par CGNEE HERMES HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.7 M | 5.99 M | 5.53 M | 6.92 M |
| Marge brute (€) | 5.27 M | 4.59 M | 4.49 M | 6.06 M |
| EBITDA (€) | 2.5 M | 1.81 M | 4.76 M | 5.7 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.5 M | 1.81 M | 2.26 M | 3.19 M |
| Résultat net (€) | 1.77 M | 426.25 K | 869.58 K | 1.14 M |
| Taux de marge nette (%) | 26.36 | 7.12 | 15.73 | 16.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.07 | 5.77 | 11.25 | 15.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.41 | 1.31 | 2.53 | 2.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.64 M | 5.83 M | 5.57 M | 7.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 84.12 | 97.42 | 100.68 | 110.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 78.63 | 76.68 | 81.28 | 87.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.3 | 30.23 | 86.11 | 82.29 |
| BFR (€) | 6.49 M | 5.87 M | 6.57 M | 8.2 M |
| BFRHE (€) | 898.36 K | 720.46 K | 1.28 M | 776.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 353.63 | 358.03 | 433.52 | 432.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.5 Md | 11.81 Md | 19.35 Md | 14.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 144.54 | 96.48 | 109.88 | 104.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 134.27 |
| Dette nette (€) | -15.45 M | -18.04 M | -20.26 M | -23.51 M |
| Font de roulement (€) | 5.52 M | 4.86 M | 5.56 M | 7.19 M |
| Couverture du BFR | 84.97 | 82.82 | 84.64 | 87.7 |
| Trésorerie (€) | 7.87 M | 6.02 M | 5.34 M | 6.39 M |
| Dettes financières (€) | 19.25 M | 22.1 M | 24.96 M | 29.54 M |
| Ratio d'endettement (%) | -184.16 | -244.2 | -262.04 | -322.45 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.33 | 0.31 | 0.25 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.06 M | 1.93 M | 615.13 K | 333.13 K |
| Couverture de la dette | 0.73 | 0.43 | 458.16 | 102.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 589.12 K | 142.1 K | 313.57 K | 482.22 K |