OFFICE DE TOURISME HERMITAGE-TOURNONAIS-HERBASSE-PAYS DE SAINT FELICIEN, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 2013.
Localisée à TAIN-L'HERMITAGE (26600), elle se spécialise dans 7990Z. Cette structure OFFICE DE TOURISME HERMITAGE-TOURNONAIS-HERBASSE-PAYS DE SAINT FELICIEN se concentre sur autres services de réservation et activités connexes.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 38.98 K €, soit trente-huit mille neuf cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -30.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, OFFICE DE TOURISME HERMITAGE-TOURNONAIS-HERBASSE-PAYS DE SAINT FELICIEN disposait d'une trésorerie de 221.89 K €.
En termes d’effectifs, OFFICE DE TOURISME HERMITAGE-TOURNONAIS-HERBASSE-PAYS DE SAINT FELICIEN compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OFFICE DE TOURISME HERMITAGE-TOURNONAIS-HERBASSE-PAYS DE SAINT FELICIEN est sous la direction de Bruno Faure, qui agit en tant que Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.98 K | 43.07 K | 836.02 K | 835.72 K |
| Marge brute (€) | -223.2 K | -197.17 K | 523.13 K | 558.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 11.45 K | - | - |
| EBITDA (€) | -30.61 K | 11.81 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -358 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -33.38 K | 4.74 K | -42.42 K | 63.44 K |
| Résultat net (€) | -30.29 K | 7.34 K | -43.04 K | 69.05 K |
| Taux de marge nette (%) | -77.7 | 17.04 | -5.15 | 8.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.89 | 2.76 | -16.45 | 22.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.15 | 1.85 | -11.05 | 15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 440.76 K | 446.47 K | 394.08 K | 519.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.13 K | 1.04 K | 47.14 | 62.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -572.54 | -457.83 | 62.57 | 66.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -78.52 | 27.42 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 26.59 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 251.01 K | 272.42 K | 345.17 K | 412.43 K |
| BFRHE (€) | 112.5 K | 249.76 K | -86.37 K | 101.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.35 K | 2.31 K | 150.7 | 180.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.02 M | 29.47 M | -197.83 M | 233.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 3.41 | 85.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.33 | 42.25 | 37.42 | 41.52 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 16.61 K | - | - |
| Dette nette (€) | 85.49 K | -11.61 K | 235.89 K | 54.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 38.56 | - | - |
| Font de roulement (€) | 230.69 K | 259.81 K | - | - |
| Couverture du BFR | 91.9 | 95.37 | - | - |
| Trésorerie (€) | 221.89 K | 118.96 K | 363.62 K | 206.1 K |
| Dettes financières (€) | 130 | 35 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.7 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 36.37 | -4.36 | 90.14 | 17.61 |
| Autonomie financière (%) | 1.81 K | 7.6 K | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 115.96 K | 117.92 K | 32.52 K | 32.02 K |
| Couverture de la dette | -0.36 | 0.08 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 564.81 K | 527.79 K | 516.99 K | 434.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.09 K | 915.86 | 46.53 | 46.67 |
