CLYMAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2013.
Basée à RIBERAC (24600), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. La société CLYMAS met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.39 M €, soit trois millions trois cent quatre-vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 166.88 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CLYMAS affichait une trésorerie de 1.04 M €.
En termes d’effectifs, CLYMAS emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CLYMAS est dirigée par ACTUAL GROUP, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.39 M | 3.13 M | 2.25 M |
| Marge brute (€) | - | 2.99 M | 2.8 M | 2.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 274.56 K | 282.21 K | 247.16 K |
| EBITDA (€) | - | 280.97 K | 279.53 K | 254.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.41 K | 2.68 K | -7.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 278.9 K | 277.48 K | 253.31 K |
| Résultat net (€) | - | 166.88 K | 157.29 K | 148.55 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.93 | 5.02 | 6.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 19.4 | 18.49 | 17.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 10.57 | 10.66 | 11.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.48 M | 2.32 M | 1.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 73.35 | 74.14 | 75.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 88.38 | 89.26 | 91.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 8.3 | 8.93 | 11.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.11 | 9.01 | 11.01 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 984.4 K | 851.04 K | 846.52 K | 834.92 K |
| BFRE (€) | -129.81 K | -110.58 K | 793.67 K | 3 K |
| BFRHE (€) | 66.96 K | 65.97 K | - | 554.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 91.73 | 98.66 | 135.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -11.92 | 92.5 | 0.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 612.07 M | - | 3.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 70.98 | 43.8 | 160.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 143.17 | 171.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.17 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 205.49 K | 173.39 K | 156.93 K |
| Dette nette (€) | -25.2 K | 176.61 K | -55.01 K | -170.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.07 | 5.54 | 6.99 |
| Trésorerie (€) | 1.04 M | 894.67 K | 569.65 K | 275.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.86 | -0.32 | -1.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.51 | 20.53 | -6.47 | -20.31 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.07 M | 715.35 K | 624.66 K | 443.77 K |
| Liquidité générale | 191.47 | 217.67 | 152.28 | 285.44 |
| Liquidité réduite | 191.47 | 217.67 | 152.28 | 285.44 |
| Couverture de la dette | - | 0.35 | 0.32 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.65 M | 2.4 M | 1.73 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 63.96 | 62.98 | 63.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 55.46 K | 63.74 K | 59.29 K |