CLYMAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Établie à RIBERAC (24600), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation CLYMAS oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 4.43 M €, soit quatre millions quatre cent trente mille deux cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 178.65 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CLYMAS présentait une trésorerie de 1.39 M €.
En termes d’effectifs, CLYMAS emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CLYMAS est sous la direction de ACTUAL GROUP, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.43 M | - | 3.39 M | 3.13 M |
| Marge brute (€) | 4.03 M | - | 2.99 M | 2.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 234.88 K | - | 274.56 K | 282.21 K |
| EBITDA (€) | 301.61 K | - | 280.97 K | 279.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -66.73 K | - | -6.41 K | 2.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 295.06 K | - | 278.9 K | 277.48 K |
| Résultat net (€) | 178.65 K | - | 166.88 K | 157.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.03 | - | 4.93 | 5.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.74 | - | 19.4 | 18.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.94 | - | 10.57 | 10.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.29 M | - | 2.48 M | 2.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.15 | - | 73.35 | 74.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 90.89 | - | 88.38 | 89.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.81 | - | 8.3 | 8.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.3 | - | 8.11 | 9.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.12 M | 984.4 K | 851.04 K | 846.52 K |
| BFRE (€) | -323.93 K | -129.81 K | -110.58 K | 793.67 K |
| BFRHE (€) | 47.65 K | 66.96 K | 65.97 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 92.22 | - | 91.73 | 98.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.69 | - | -11.92 | 92.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 578.37 M | - | 612.07 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 67.04 | - | 70.98 | 43.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 175.3 | - | 180 | 143.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 193.25 K | - | 205.49 K | 173.39 K |
| Dette nette (€) | 279 K | -25.2 K | 176.61 K | -55.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.36 | - | 6.07 | 5.54 |
| Trésorerie (€) | 1.39 M | 1.04 M | 894.67 K | 569.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.44 | - | 0.86 | -0.32 |
| Ratio d'endettement (%) | 24.58 | -2.51 | 20.53 | -6.47 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.1 M | 1.07 M | 715.35 K | 624.66 K |
| Liquidité générale | 199.1 | 191.47 | 217.67 | 152.28 |
| Liquidité réduite | 199.1 | 191.47 | 217.67 | 152.28 |
| Couverture de la dette | 0.2 | - | 0.35 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.68 M | - | 2.65 M | 2.4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 66.12 | - | 63.96 | 62.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 68.91 K | - | 55.46 K | 63.74 K |