TC CONCEPT, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2013.
Implantée à LYON (69005), elle œuvre dans 4672Z. La société TC CONCEPT oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 84.61 M €, soit quatre-vingt-quatre millions six cent huit mille deux cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 5.39 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TC CONCEPT affichait une trésorerie de 14.27 M €.
En termes d’effectifs, TC CONCEPT recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TC CONCEPT est dirigée par MAROT TC, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 84.61 M | 90.74 M | 71.48 M | 54.36 M |
| Marge brute (€) | 17.8 M | 23.68 M | 19.01 M | 10.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.71 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 7.97 M | 13.39 M | 9.03 M | 1.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | -262.86 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.64 M | 13.39 M | 8.66 M | 986.77 K |
| Résultat net (€) | 5.39 M | 7.59 M | 6.32 M | 982.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.37 | 8.36 | 8.84 | 1.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.23 | 23.35 | 27.84 | 6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.36 | 16.15 | 16.81 | 3.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.16 M | 22.73 M | 15.88 M | 8.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.92 | 25.05 | 22.22 | 14.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.03 | 26.09 | 26.59 | 18.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.42 | 14.75 | 12.64 | 2.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.11 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 39.18 M | 32.81 M | 23.96 M | 21.14 M |
| BFRE (€) | 16.76 M | 18.2 M | 10.17 M | 7.42 M |
| BFRHE (€) | 7.93 M | 4.63 M | 8.6 M | 2.44 M |
| BFR en jours de CA (j) | 169.01 | 131.99 | 122.33 | 141.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.29 | 73.2 | 51.91 | 49.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.84 T | 1.15 T | 1.68 T | 363.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.59 | 56.74 | 44.27 | 27.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.38 | 38.67 | 45.71 | 52.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.79 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | 634.34 K | -4.39 M | -7.29 M | -2.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.84 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 37.97 M | 31.35 M | 22.5 M | 20.14 M |
| Couverture du BFR | 96.93 | 95.56 | 93.92 | 95.27 |
| Trésorerie (€) | 14.27 M | 9.44 M | 6.84 M | 11.51 M |
| Dettes financières (€) | 2.37 M | 811.39 K | 1.02 M | 5.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.11 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.67 | -13.5 | -32.09 | -14.18 |
| Autonomie financière (%) | 15.98 | 40.05 | 22.29 | 3.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.57 M | 12.21 M | 12.42 M | 8.47 M |
| Liquidité générale | 233.4 | 173.95 | 114.13 | 119.47 |
| Liquidité réduite | 233.4 | 173.95 | 114.13 | 119.47 |
| Couverture de la dette | 1.74 | 1.61 | 1.25 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.39 M | 9.44 M | 9.28 M | 8.09 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.97 | 7.36 | 9.12 | 10.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.7 M | 2.68 M | 1.72 M | 14.56 K |
