LISTEL SAS
ROUTE D'AGDE - 34200 SETE
LISTEL SAS, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2013.
Localisée à SETE (34200), elle exerce son activité dans 4634Z. L'entreprise LISTEL SAS se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 54.64 M €, soit cinquante-quatre millions six cent trente-cinq mille neuf cents d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 3.91 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, LISTEL SAS disposait d'une trésorerie de 8.95 M €.
En termes d’effectifs, LISTEL SAS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LISTEL SAS est sous la direction de CASTEL-VINS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 54.64 M | 58.59 M | 61.77 M | 60.38 M |
| Marge brute (€) | 7.97 M | 7.97 M | 10.51 M | 7.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.51 M | 4.71 M | 5.8 M | 5.76 M |
| EBITDA (€) | 5.38 M | 4.82 M | 5.7 M | 5.88 M |
| EBITDA - EBE (€) | 136.34 K | -112.14 K | 105.83 K | -121.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.58 M | 4.05 M | 4.91 M | 5.06 M |
| Résultat net (€) | 3.91 M | 3.89 M | 3.63 M | 3.51 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.15 | 6.64 | 5.88 | 5.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.71 | 3.83 | 3.72 | 3.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.28 | 3.38 | 3.2 | 3.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.95 M | 7.39 M | 8.49 M | 10.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.55 | 12.61 | 13.75 | 17.05 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 14.59 | 13.6 | 17.01 | 12.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.84 | 8.23 | 9.23 | 9.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.09 | 8.03 | 9.4 | 9.54 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 70.57 M | 67.6 M | 64.79 M | 59.88 M |
| BFRE (€) | 5.97 M | 5.87 M | 16.97 M | 30.77 M |
| BFRHE (€) | 55.34 M | 55.53 M | 41.47 M | 37.95 M |
| BFR en jours de CA (j) | 471.43 | 421.15 | 382.86 | 362.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.91 | 36.57 | 100.3 | 186.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.28 T | 8.91 T | 7.02 T | 6.28 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.81 | 70.97 | 76.82 | 83.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.08 | 0.18 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.88 M | 4.66 M | 4.52 M | 4.34 M |
| Dette nette (€) | -2.24 M | -4.86 M | -1.53 M | -9.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.94 | 7.96 | 7.32 | 7.18 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 56.86 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 94.96 |
| Trésorerie (€) | 8.95 M | 6.3 M | 11.61 M | 3.95 M |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 65.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.46 | -1.04 | -0.34 | -2.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.12 | -4.79 | -1.56 | -10.19 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 1.44 K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.73 M | 11.03 M | 11.7 M | 13.05 M |
| Liquidité générale | 669.23 | 660.3 | 497.23 | 394.36 |
| Liquidité réduite | 669.23 | 660.3 | 497.23 | 394.36 |
| Couverture de la dette | 4.84 | 3.8 | 4.31 | 4.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.58 M | 2.56 M | 2.37 M | 2.32 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 3.16 | 2.92 | 2.59 | 2.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.51 M | 1.64 M | 1.67 M | 1.75 M |