LFPI HOTELS GESTION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2013.
Établie à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190), elle exerce son activité dans 6420Z. Cette structure LFPI HOTELS GESTION se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.32 M €, soit un million trois cent vingt-quatre mille trois cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.15 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, LFPI HOTELS GESTION présentait une trésorerie de 6.08 M €.
En termes d’effectifs, LFPI HOTELS GESTION emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LFPI HOTELS GESTION est sous la direction de Thierry Bigoni, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.32 M | 1.26 M | 1.51 M | 2.58 M |
| Marge brute (€) | 866.3 K | 920.2 K | 1.02 M | 1.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 91.37 K | 203.45 K | -771.02 K | 898.22 K |
| EBITDA (€) | 226.46 K | 189.07 K | -744.42 K | -118.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -135.09 K | 14.38 K | -26.61 K | 1.02 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 216.71 K | 171.57 K | -763.23 K | -136.05 K |
| Résultat net (€) | 1.15 M | 817.13 K | -4.11 M | 131.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 86.66 | 64.71 | -272.58 | 5.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -248.53 | -50.77 | 169.39 | 7.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.94 | 8.78 | -49.45 | 1.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.41 M | 1.17 M | 4.31 M | 2.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 333.07 | 92.35 | 285.89 | 106.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 65.42 | 72.87 | 67.5 | 77.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.1 | 14.97 | -49.37 | -4.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.9 | 16.11 | -51.13 | 34.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.27 M | 7.71 M | 6.83 M | 10.53 M |
| BFRE (€) | 2.86 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | 326.94 K | 267.57 K | 573.93 K | 3.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.55 K | 2.23 K | 1.65 K | 1.49 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 788.31 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.19 Md | 925.68 M | 2.37 Md | 24.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.27 | 87.72 | 87.71 | 48.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.16 M | 885.66 K | -4.09 M | 1.21 M |
| Dette nette (€) | -4.12 M | -5.83 M | -6.34 M | -3.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 87.39 | 70.14 | -270.9 | 47.02 |
| Font de roulement (€) | 8.51 M | 7.65 M | 6.83 M | 10.52 M |
| Couverture du BFR | 91.82 | 99.32 | 99.97 | 99.94 |
| Trésorerie (€) | 6.08 M | 5.04 M | 4.4 M | 6.75 M |
| Dettes financières (€) | 9.1 M | 9.39 M | 9.4 M | 9 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.56 | -6.58 | 1.55 | -2.83 |
| Ratio d'endettement (%) | 891.23 | 361.97 | 261.35 | -203.18 |
| Autonomie financière (%) | -0.05 | -0.17 | -0.26 | 0.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.1 M | 1.48 M | 1.34 M | 1.17 M |
| Liquidité générale | 101.61 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 101.61 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 1.1 | 0.59 | -3.37 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 765.08 K | 714.32 K | 1.64 M | 1.04 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 37.37 | 38.81 | 83.1 | 32.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.24 K | -20.72 K | 218.15 K | -391.14 K |