SOCIETE DE FINANCEMENT REGIONAL OSER, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2013.
Établie à LYON (69002), elle se consacre au secteur d'activité de 8299Z. Cette structure SOCIETE DE FINANCEMENT REGIONAL OSER se consacre sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 40.98 K €, soit quarante mille neuf cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -319.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE DE FINANCEMENT REGIONAL OSER présentait une trésorerie de 3.44 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE FINANCEMENT REGIONAL OSER compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE FINANCEMENT REGIONAL OSER est dirigée par Frederic Fournier, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 0 | 40.98 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | -103.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -594.91 K | - | - | -465.32 K |
| EBITDA (€) | -590.6 K | -562.02 K | -543.91 K | -459.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.31 K | - | - | -6.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -592.26 K | -569.87 K | -555.14 K | -469.76 K |
| Résultat net (€) | -319.4 K | -543.26 K | -251.63 K | -956.21 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | -2.33 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2 | -3.34 | -1.5 | -5.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.96 | -3.32 | -1.48 | -5.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 508.27 K | 416.9 K | 11.16 K | 622.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 1.52 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | -253.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | -1.12 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -1.14 K |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.87 M | 6.48 M | 7.2 M | 8 M |
| BFRHE (€) | - | - | - | 1.27 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 71.22 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 142.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 59.2 | 143.14 | 51.3 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -317.74 K | - | - | -909.49 K |
| Dette nette (€) | 3.11 M | 6.48 M | 7.19 M | 6.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -2.22 K |
| Trésorerie (€) | 3.44 M | 6.61 M | 7.35 M | 6.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.79 | - | - | -7.34 |
| Ratio d'endettement (%) | 19.52 | 39.85 | 42.83 | 39.15 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 182.46 K | 131.82 K | 157.87 K | 137.81 K |
| Couverture de la dette | -2.97 | -4.7 | -2.39 | -8.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 414.46 K | 427.55 K | 384.76 K | 361.64 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 618.59 |
