THOME VRD, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2013.
Implantée à BEAURAINS (62217), elle se consacre au secteur d'activité de 4120A. Cette structure THOME VRD se consacre sur construction de maisons individuelles.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.36 M €, soit deux millions trois cent cinquante-sept mille sept cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 31.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, THOME VRD disposait d'une trésorerie de 305.34 K €.
En termes d’effectifs, THOME VRD recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THOME VRD compte parmi ses dirigeants MAJO CAPITAL, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.36 M | 2 M | 2.28 M | 2.36 M |
| Marge brute (€) | 797.97 K | 582.5 K | 697.28 K | 783.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 54.43 K | -53.25 K | 40.54 K | - |
| EBITDA (€) | 53.29 K | -49.03 K | 51.65 K | 64.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.15 K | -4.22 K | -11.11 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.65 K | -81.35 K | 25.92 K | 64.99 K |
| Résultat net (€) | 31.62 K | 6.95 K | 15.35 K | 42.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.34 | 0.35 | 0.67 | 1.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.34 | 1.49 | 3.34 | 9.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.44 | 0.64 | 1.25 | 3.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 608.58 K | 451.9 K | 567.59 K | 644.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.81 | 22.61 | 24.87 | 27.31 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.84 | 29.14 | 30.55 | 33.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.26 | -2.45 | 2.26 | 2.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.31 | -2.66 | 1.78 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 683.82 K | 628.52 K | 793.17 K | 694.14 K |
| BFRE (€) | 316.78 K | 377.74 K | 607.49 K | 492.65 K |
| BFRHE (€) | 46.45 K | 38.17 K | 81.84 K | 69.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.86 | 114.75 | 126.85 | 107.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.04 | 68.97 | 97.15 | 76.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 300.07 M | 209.08 M | 511.77 M | 450.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 126.42 | 114.54 | 126.61 | 102.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.04 | 68.7 | 61.96 | 53.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 54.27 K | 39.29 K | 41.27 K | - |
| Dette nette (€) | -489.61 K | -417.94 K | -676.24 K | -534.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.3 | 1.97 | 1.81 | - |
| Font de roulement (€) | 666.3 K | 611.33 K | 785.23 K | 677.2 K |
| Couverture du BFR | 97.44 | 97.27 | 99 | 97.56 |
| Trésorerie (€) | 305.34 K | 197.36 K | 95.9 K | 114.89 K |
| Dettes financières (€) | 209.28 K | 205.17 K | 411.2 K | 291.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.02 | -10.64 | -16.39 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -98.2 | -89.51 | -147.01 | -120.15 |
| Autonomie financière (%) | 2.38 | 2.28 | 1.12 | 1.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 568.16 K | 392.95 K | 353 K | 340.67 K |
| Liquidité générale | 144.79 | 140.01 | 121.7 | 122.62 |
| Liquidité réduite | 144.79 | 140.01 | 121.7 | 122.62 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.06 | 0.19 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 666.72 K | 585.01 K | 607.84 K | 665.55 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.33 | 23.5 | 21.36 | 21.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.72 K | 3.6 K | 5.85 K | 17.05 K |
