TELHD (TELHD), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2013.
Située à MOIRANS (38430), elle est active dans le secteur d'activité 6430Z. Cette entité TELHD (TELHD) se focalise principalement fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.78 M €, soit un million sept cent quatre-vingt mille quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 3.13 M €.
Au terme de l'exercice 2020, TELHD (TELHD) disposait d'une trésorerie de 312.22 K €.
En matière de gouvernance, TELHD (TELHD) est dirigée par ECT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.78 M | 2.29 M | 1.8 M | 1.66 M |
| Marge brute (€) | 1.39 M | 2.06 M | 1.59 M | 1.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -554.01 K | -329.04 K | -441.01 K | -205.76 K |
| EBITDA (€) | -428.96 K | -218.78 K | -368.18 K | -157.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -125.05 K | -110.27 K | -72.83 K | -48.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -432.24 K | -222.47 K | -372.01 K | -160.62 K |
| Résultat net (€) | 3.13 M | 1.99 M | 1.32 M | 847.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 175.6 | 87 | 73.37 | 51.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.34 | 13.37 | 9.66 | 6.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 9.62 | 10.06 | 7.47 | 5.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.57 M | 1.71 M | 1.25 M | 1.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 88.3 | 74.8 | 69.75 | 68.29 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 77.81 | 90.02 | 88.24 | 87.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -24.1 | -9.56 | -20.49 | -9.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -31.12 | -14.38 | -24.54 | -12.4 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 3.72 M | 2.92 M | 1.44 M | 869.35 K |
| BFRE (€) | - | -1.65 M | - | - |
| BFRHE (€) | 5.9 M | 4.34 M | 2.36 M | 1.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 762.55 | 465.93 | 293.17 | 191.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -263.5 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.75 Md | 27.19 Md | 11.62 Md | 4.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.46 | 58.3 | 83.69 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.13 M | 2 M | 1.32 M | 850.66 K |
| Dette nette (€) | -14.16 M | -4.67 M | -3.95 M | -3.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 175.78 | 87.16 | 73.58 | 51.27 |
| Font de roulement (€) | 3.67 M | 2.92 M | 1.43 M | 863.87 K |
| Couverture du BFR | 98.78 | 99.98 | 99.02 | 99.37 |
| Trésorerie (€) | 312.22 K | 238.07 K | 34.73 K | 24.22 K |
| Dettes financières (€) | 11.48 M | 3.16 M | 2.89 M | 2.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.52 | -2.34 | -2.99 | -3.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -78.52 | -31.36 | -28.96 | -23.73 |
| Autonomie financière (%) | 1.57 | 4.72 | 4.73 | 4.83 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.94 M | 1.75 M | 1.09 M | 405.22 K |
| Liquidité générale | - | 95.2 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 95.2 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.11 | 1.16 | 1.27 | 3.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.82 M | 2.25 M | 1.9 M | 1.59 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 82.66 | 76.63 | 80.24 | 69.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -180.99 K | -307.85 K | -141.06 K | -62.45 K |