SO'GEREST, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Basée à BRON (69500), elle intervient dans le secteur d'activité 4730Z. Cette entité SO'GEREST oriente son activité sur commerce de détail de carburants en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 5.58 M €, soit cinq millions cinq cent soixante-dix-sept mille sept cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 49.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SO'GEREST présentait une trésorerie de 674.14 K €.
En termes d’effectifs, SO'GEREST compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SO'GEREST est administrée par RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.58 M | 3.71 M | 2.66 M | 1.83 M |
| Marge brute (€) | 1.08 M | 965.45 K | 979.05 K | 741.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 175.68 K | 231.72 K | 165.16 K | 264.55 K |
| EBITDA (€) | 45.81 K | 54.3 K | 75.21 K | 198.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | 129.87 K | 177.42 K | 89.95 K | 66.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.81 K | 54.3 K | 75.21 K | 198.03 K |
| Résultat net (€) | 49.07 K | 51.43 K | 61.91 K | 161.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.88 | 1.39 | 2.33 | 8.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 81.4 | 80.09 | 46.98 | 93.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.71 | 4.29 | 5.3 | 24.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.16 M | 1.18 M | 1.01 M | 901.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.75 | 31.93 | 37.85 | 49.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.41 | 26.02 | 36.77 | 40.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.82 | 1.46 | 2.82 | 10.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.15 | 6.24 | 6.2 | 14.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 331.27 K | 377.1 K | 285.35 K | 266.59 K |
| BFRE (€) | -499.94 K | 58.78 K | -505.99 K | -187.52 K |
| BFRHE (€) | -135.74 K | -252.88 K | 324.12 K | 187.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.68 | 37.09 | 39.12 | 53.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.72 | 5.78 | -69.36 | -37.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.07 Md | -2.57 Md | 2.36 Md | 941.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 41.53 | 70.45 | 80.03 | 91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.59 | 86.32 | 126.31 | 47.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 50.99 K | 56.49 K | 63.83 K | 176.66 K |
| Dette nette (€) | -1.08 M | -899.55 K | -723.18 K | -326.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.91 | 1.52 | 2.4 | 9.64 |
| Font de roulement (€) | 38.45 K | 40.72 K | 130.88 K | 171.86 K |
| Couverture du BFR | 11.61 | 10.8 | 45.87 | 64.47 |
| Trésorerie (€) | 674.14 K | 234.83 K | 312.76 K | 171.95 K |
| Dettes financières (€) | 1.82 K | 400 | 710 | 250 |
| Capacité de remboursement (€) | -21.15 | -15.92 | -11.33 | -1.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.79 K | -1.4 K | -548.75 | -189.1 |
| Autonomie financière (%) | 33.07 | 160.54 | 185.62 | 691.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.46 M | 797.6 K | 880.76 K | 403.88 K |
| Liquidité générale | 75.18 | 84.73 | 87.52 | 127.46 |
| Liquidité réduite | 75.18 | 84.73 | 87.52 | 127.46 |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.34 | 0.3 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 1.12 M | 983.92 K | 721.16 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.47 | 25 | 30.05 | 32.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.36 K | 17.14 K | 20.64 K | 37.35 K |