SAS VOLERIE DU FOREZ (VOLERIE DU FOREZ), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Localisée à MARCILLY-LE-CHATEL (42130), elle exerce son activité dans 9329Z. Cette structure SAS VOLERIE DU FOREZ (VOLERIE DU FOREZ) se focalise principalement sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 276.9 K €, soit deux cent soixante-seize mille huit cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 17.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SAS VOLERIE DU FOREZ (VOLERIE DU FOREZ) montrait une trésorerie de 165.83 K €.
En termes d’effectifs, SAS VOLERIE DU FOREZ (VOLERIE DU FOREZ) recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS VOLERIE DU FOREZ (VOLERIE DU FOREZ) est dirigée par Stephane Meyer, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 276.9 K | 248.31 K | 132.31 K | 195.05 K |
| Marge brute (€) | 144.1 K | 145.46 K | 44.44 K | 99.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -1.46 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | -1.68 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 226 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.64 K | 37.05 K | -16.63 K | 15.89 K |
| Résultat net (€) | 17.66 K | 48.33 K | -14.05 K | 16.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.38 | 19.46 | -10.62 | 8.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.33 | 31.53 | -13.24 | 13.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.34 | 15.26 | -4.84 | 7.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 131.76 K | 148.12 K | 62.64 K | 94.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.59 | 59.65 | 47.35 | 48.59 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 52.04 | 58.58 | 33.59 | 51.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -1.27 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -1.1 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 186.76 K | 192.06 K | 174.02 K | 147 K |
| BFRE (€) | 12.33 K | 4.71 K | -15.77 K | 3.51 K |
| BFRHE (€) | -72.05 K | -69.19 K | -1.87 K | -76.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 246.19 | 282.32 | 480.07 | 275.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.25 | 6.92 | -43.49 | 6.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -54.66 M | -47.07 M | -678.21 K | -41.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.85 | 13.84 | 41.63 | 20.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.15 | 37.41 | 43.14 | 20.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.73 K | - |
| Dette nette (€) | 6.18 K | 14.8 K | -10.23 K | 22.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.31 | - |
| Font de roulement (€) | - | - | 156.07 K | - |
| Couverture du BFR | - | - | 89.69 | - |
| Trésorerie (€) | 165.83 K | 178.21 K | 173.71 K | 131.68 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 140.62 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.91 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 3.61 | 9.65 | -9.64 | 18.62 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 0.76 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.09 K | 11.01 K | 25.38 K | 5.42 K |
| Liquidité générale | 115.87 | 116.05 | 103.28 | 132.21 |
| Liquidité réduite | 115.87 | 116.05 | 103.28 | 132.21 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.96 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 99.33 K | 88.05 K | 67.96 K | 61.01 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 31.53 | 30.85 | 43.44 | 25.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -139 | -600 | -150 | 2.93 K |