WORK STEEL, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2013.
Établie à CERNY (91590), elle se consacre au secteur d'activité de 9529Z. L'entreprise WORK STEEL se consacre sur réparation d'autres biens personnels et domestiques.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 107.04 K €, soit cent sept mille trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 19.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, WORK STEEL disposait d'une trésorerie de 10.87 K €.
En matière de gouvernance, WORK STEEL compte parmi ses dirigeants Frederic Bouret, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 107.04 K | 80.89 K | 68.47 K | 92.5 K |
| Marge brute (€) | 59.27 K | 23.89 K | 27.23 K | 51.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 22.31 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 22.18 K | 2.12 K | 1.13 K | 15.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | 137 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.11 K | 1.25 K | 608 | 14.09 K |
| Résultat net (€) | 19.15 K | 1.18 K | 349 | 12.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.89 | 1.46 | 0.51 | 13.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.22 | 5.97 | 1.88 | 69.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 25.07 | 2.31 | 0.76 | 26.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 61.39 K | 34.41 K | 28.38 K | 51.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.35 | 42.54 | 41.44 | 56.02 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 55.37 | 29.53 | 39.77 | 55.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.72 | 2.62 | 1.65 | 17.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.84 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 59.11 K | 40.38 K | 36.15 K | 37.29 K |
| BFRE (€) | 47.29 K | 36.12 K | - | - |
| BFRHE (€) | 954 | 628 | 2.41 K | 2.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 201.57 | 182.19 | 192.72 | 147.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 161.24 | 162.98 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 279.77 K | 139.17 K | 452.47 K | 565.16 K |
| Délais de paiement clients (j) | 158.51 | 112.89 | 151.26 | 138.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.26 | 11.08 | 14.1 | 23.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.22 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 20.22 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -26.6 K | -27.69 K | -12.88 K | -20.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.89 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 56.01 K | 40.38 K | 36.15 K | 37.29 K |
| Couverture du BFR | 94.76 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 10.87 K | 3.63 K | 14.59 K | 9.82 K |
| Dettes financières (€) | 19.77 K | 24.35 K | 20.05 K | 21.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.32 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -68.38 | -140.18 | -69.33 | -110.48 |
| Autonomie financière (%) | 1.97 | 0.81 | 0.93 | 0.85 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.61 K | 6.97 K | 7.42 K | 8.42 K |
| Liquidité générale | 155.35 | 93.47 | - | - |
| Liquidité réduite | 155.35 | 93.47 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.59 | 0.25 | 0.06 | 2.19 |
| Salaires / CA (%) | 33.73 | 37.06 | 36.82 | 37.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.79 K | 0 | 91 | 1.32 K |