HPS INVESTISSEMENT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2013.
Située à LE VERNET (03200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité HPS INVESTISSEMENT met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 219.91 K €, soit deux cent dix-neuf mille neuf cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 35.94 K €.
Au terme de l'exercice 2023, HPS INVESTISSEMENT révélait une trésorerie de 333.72 K €.
En termes d’effectifs, HPS INVESTISSEMENT emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HPS INVESTISSEMENT est sous la direction de Jacques Pena, qui est en poste comme Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 219.91 K | 113.77 K | 163.46 K | 169.4 K |
| Marge brute (€) | 189.93 K | 100.21 K | 136.67 K | 152.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -4.18 K | 28.1 K | 24.58 K |
| EBITDA (€) | 13.58 K | -3.19 K | 28.45 K | 24.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -992 | -348 | -318 |
| Résultat d'exploitation (€) | -190 | -9.42 K | 26.59 K | 24.12 K |
| Résultat net (€) | 35.94 K | 53.18 K | 100.6 K | 98.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.34 | 46.74 | 61.55 | 58.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.62 | 2.49 | 4.82 | 4.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.56 | 2.42 | 4.59 | 4.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 157.66 K | 82.62 K | 118.18 K | 133.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.69 | 72.62 | 72.3 | 78.63 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 86.37 | 88.08 | 83.61 | 90.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.18 | -2.8 | 17.4 | 14.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -3.68 | 17.19 | 14.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 768.67 K | 584.94 K | 589.37 K | 608.13 K |
| BFRHE (€) | 391.08 K | 352.52 K | 299.46 K | 342 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.28 K | 1.88 K | 1.32 K | 1.31 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 235.63 M | 109.88 M | 134.11 M | 158.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.07 | 30.62 | 14.72 | 102.17 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 59.41 K | 102.49 K | 99.07 K |
| Dette nette (€) | 246.36 K | 121.88 K | 109.2 K | 86.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 52.22 | 62.7 | 58.48 |
| Font de roulement (€) | 768.67 K | 584.94 K | 589.37 K | 608.13 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 333.72 K | 180.22 K | 214.13 K | 216.64 K |
| Dettes financières (€) | 28.68 K | 25.64 K | 65.28 K | 74.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.05 | 1.07 | 0.87 |
| Ratio d'endettement (%) | 11.13 | 5.7 | 5.24 | 4.35 |
| Autonomie financière (%) | 77.14 | 83.43 | 31.95 | 26.49 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 58.69 K | 32.7 K | 39.65 K | 55.27 K |
| Couverture de la dette | 0.65 | 1.69 | 2.61 | 1.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 174.92 K | 103.75 K | 108.08 K | 127.38 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 63.64 | 74.67 | 54.59 | 63.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.4 K | 163 | 5.18 K | 4.57 K |