ALLERS RETOURS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2013.
Établie à BOUQUET (30580), elle se consacre au secteur d'activité de 9001Z. L'entreprise ALLERS RETOURS se consacre sur arts du spectacle vivant.
Pour l'exercice clos en 2018, la société a atteint un chiffre d'affaires de 112.2 K €, soit cent douze mille deux cents d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -51.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, ALLERS RETOURS montrait une trésorerie de 38.4 K €.
En matière de gouvernance, ALLERS RETOURS est sous la direction de Jean Martinelli, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 112.2 K | 16.42 K | - |
| Marge brute (€) | -52.54 K | -56.93 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 53.31 K | - | - |
| EBITDA (€) | 93.98 K | 17 K | 30.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -40.67 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 93.25 K | 16.28 K | 29.99 K |
| Résultat net (€) | -51.35 K | 40.13 K | 31 K |
| Taux de marge nette (%) | -45.77 | 244.38 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -66.27 | 31.14 | 34.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -21.45 | 21.65 | 24.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 45.9 K | 164.56 K | 168.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.9 | 1 K | - |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | -46.82 | -346.68 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 83.76 | 103.51 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 47.52 | - | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 79.25 K | 127.46 K | 87.17 K |
| BFRHE (€) | 79.52 K | 105.06 K | 14.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 257.79 | 2.83 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.44 M | 4.73 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 123.79 | 106.81 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 241.87 K | - | - |
| Dette nette (€) | -123.52 K | 3.35 K | 72.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 215.57 | - | - |
| Trésorerie (€) | 38.4 K | 59.87 K | 112.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.51 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -159.39 | 2.6 | 81.73 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 159.51 K | 56.52 K | 40.22 K |
| Couverture de la dette | -2.27 | 1.28 | 1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 122.07 K | 160.94 K | 158.49 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 75.57 | 689.37 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.64 K | 6.61 K | 5.25 K |