THUSAIL EXPLOITATION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Située à TULETTE (26790), elle est active dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation THUSAIL EXPLOITATION met l'accent sur supermarchés.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 7.19 M €, soit sept millions cent quatre-vingt-neuf mille huit cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 48.26 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THUSAIL EXPLOITATION disposait d'une trésorerie de 78.02 K €.
En termes d’effectifs, THUSAIL EXPLOITATION compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THUSAIL EXPLOITATION est dirigée par CPH, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.19 M | 7 M | 7.3 M | - |
| Marge brute (€) | 1 M | 1.03 M | 1.27 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 167.63 K | 269.54 K | 502.3 K | - |
| EBITDA (€) | 169.01 K | 282.68 K | 503.5 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.38 K | -13.14 K | -1.19 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.72 K | 122.94 K | 347.59 K | - |
| Résultat net (€) | 48.26 K | 117.04 K | 270.82 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.67 | 1.67 | 3.71 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.53 | 21.21 | 41.37 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.64 | 8.23 | 16.16 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 885.87 K | 937.03 K | 1.17 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.32 | 13.38 | 15.98 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.94 | 14.66 | 17.36 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.35 | 4.04 | 6.9 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.33 | 3.85 | 6.88 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 250.07 K | 365.98 K | 540.23 K | 743.17 K |
| BFRE (€) | -1.7 K | 30.65 K | 49.56 K | -28.32 K |
| BFRHE (€) | 172.98 K | 211.35 K | 156.65 K | 142.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 12.7 | 19.08 | 27 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.09 | 1.6 | 2.48 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.41 Md | 4.05 Md | 3.13 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 7.04 | 9.15 | 6.06 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.29 | 15.83 | 12.31 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 177.14 K | 280.27 K | 427.58 K | - |
| Dette nette (€) | -742.88 K | -746.36 K | -680.61 K | -800.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.46 | 4 | 5.86 | - |
| Font de roulement (€) | 249.3 K | 365.06 K | 532.95 K | 736.12 K |
| Couverture du BFR | 99.69 | 99.75 | 98.65 | 99.05 |
| Trésorerie (€) | 78.02 K | 123.24 K | 333.75 K | 628.73 K |
| Dettes financières (€) | 439.03 K | 491.57 K | 654.91 K | 1.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.19 | -2.66 | -1.59 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -146.66 | -135.27 | -103.97 | -128.26 |
| Autonomie financière (%) | 1.15 | 1.12 | 1 | 0.61 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 381.1 K | 377.11 K | 359.18 K | 412.59 K |
| Liquidité générale | 32.92 | 40.46 | 50.36 | 55.86 |
| Liquidité réduite | 32.92 | 40.46 | 50.36 | 55.86 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 1.02 | 1.78 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 806.43 K | 728.41 K | 732.17 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.3 | 8.66 | 8.36 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.15 K | 20.95 K | 83.78 K | - |