MATAM AMENAGEMENT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.
Située à LYON (69009), elle intervient dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise MATAM AMENAGEMENT se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.61 M €, soit un million six cent treize mille deux cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 21.36 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MATAM AMENAGEMENT affichait une trésorerie de 301.4 K €.
En matière de gouvernance, MATAM AMENAGEMENT est administrée par MATAM GROUP, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.61 M | 3.96 M | 3.04 M | 828.8 K |
| Marge brute (€) | 168.48 K | 405.25 K | 448.71 K | 45.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 446.03 K | - |
| EBITDA (€) | 168.9 K | 403.78 K | 450.86 K | 43.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -4.82 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 158.89 K | 396.66 K | 448.64 K | 42.57 K |
| Résultat net (€) | 21.36 K | 303.53 K | 302.53 K | 40.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.32 | 7.66 | 9.94 | 4.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.73 | 39.83 | 65.98 | 25.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.46 | 15.47 | 24.07 | 4.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 277.19 K | 406.11 K | 571.57 K | 49.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.18 | 10.26 | 18.79 | 5.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.44 | 10.23 | 14.75 | 5.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.47 | 10.2 | 14.82 | 5.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 14.66 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 866.88 K | 850.94 K | 346.8 K | 467.04 K |
| BFRE (€) | 253.72 K | - | -209.93 K | 305.06 K |
| BFRHE (€) | 313.45 K | 34.74 K | 124.79 K | 27.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 196.14 | 78.43 | 41.6 | 205.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.41 | - | -25.18 | 134.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.39 Md | 376.9 M | 1.04 Md | 62.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 73.42 | 74.02 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.36 | 73.65 | 66.68 | 114.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 304.87 K | - |
| Dette nette (€) | -377.63 K | -251.66 K | -367.77 K | -536.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 10.02 | - |
| Font de roulement (€) | 866.82 K | 822.76 K | 335.26 K | 311.19 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 96.69 | 96.67 | 66.63 |
| Trésorerie (€) | 301.4 K | 948.34 K | 430.75 K | 143.04 K |
| Dettes financières (€) | 239.67 K | 263.49 K | 67.12 K | 159.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.21 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -48.2 | -33.02 | -80.21 | -343.96 |
| Autonomie financière (%) | 3.27 | 2.89 | 6.83 | 0.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 439.29 K | 908.33 K | 719.86 K | 364.43 K |
| Liquidité générale | 192.1 | - | 132.28 | 121.11 |
| Liquidité réduite | 192.1 | - | 132.28 | 121.11 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 1.68 | 1.26 | 0.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 43.99 K | 103.83 K | 115.14 K | 3.63 K |