TEOMA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2014.
Implantée à SAINT-REMY-SUR-AVRE (28380), elle se spécialise dans 5610C. Cette structure TEOMA se concentre sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2019, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.22 M €, soit deux millions deux cent vingt-deux mille trois cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 109.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, TEOMA montrait une trésorerie de 291.07 K €.
En matière de gouvernance, TEOMA est sous la direction de Albert Wilson, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.22 M | 2.03 M | 1.91 M | 1.97 M |
| Marge brute (€) | 739.59 K | 625.26 K | 596.52 K | 603.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 203.2 K | 114.83 K | 85.49 K | 73.94 K |
| EBITDA (€) | 104.99 K | 26.03 K | 9.91 K | -7.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | 98.21 K | 88.81 K | 75.57 K | 81.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 103.31 K | 21.1 K | 5 K | -16.69 K |
| Résultat net (€) | 109.71 K | 19.52 K | 3.18 K | -36.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.94 | 0.96 | 0.17 | -1.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 79.18 | 67.64 | 33.99 | -587.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 22.01 | 4.78 | 0.95 | -9.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 673.73 K | 552.1 K | 539.5 K | 552.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.32 | 27.18 | 28.23 | 28.05 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 33.28 | 30.78 | 31.21 | 30.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.72 | 1.28 | 0.52 | -0.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.14 | 5.65 | 4.47 | 3.75 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 109.5 K | 23.61 K | 48.31 K | 31.59 K |
| BFRE (€) | -329.69 K | -329.56 K | -227.75 K | -279.3 K |
| BFRHE (€) | 134.36 K | 117.5 K | 65.84 K | 54.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 17.98 | 4.24 | 9.23 | 5.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -54.15 | -59.21 | -43.5 | -51.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 818.03 M | 654.02 M | 344.73 M | 293.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 22.88 | 26.7 | 17.99 | 13.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.63 | 61.23 | 37.92 | 44.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 111.41 K | 25.53 K | 8.11 K | -25.81 K |
| Dette nette (€) | -68.94 K | -181.96 K | -150.28 K | -142.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.01 | 1.26 | 0.42 | -1.31 |
| Font de roulement (€) | 95.74 K | -14.68 K | 14.07 K | 2.99 K |
| Couverture du BFR | 87.44 | -62.16 | 29.12 | 9.47 |
| Trésorerie (€) | 291.07 K | 197.37 K | 175.98 K | 227.9 K |
| Dettes financières (€) | 16 | 16 | 51.03 K | 49.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.62 | -7.13 | -18.53 | 5.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.75 | -630.59 | -1.61 K | -2.31 K |
| Autonomie financière (%) | 8.66 K | 1.8 K | 0.18 | 0.12 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 346.24 K | 341.03 K | 240.99 K | 292.42 K |
| Liquidité générale | 122.02 | 93.1 | 85.04 | 84.16 |
| Liquidité réduite | 122.02 | 93.1 | 85.04 | 84.16 |
| Couverture de la dette | 0.94 | 0.19 | 0.03 | -0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 509.93 K | 483.57 K | 481.15 K | 500.44 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 19.1 | 19.47 | 20.73 | 20.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.02 K | - | - | - |