R CONCEPT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2014.
Établie à DUNKERQUE (59140), elle se spécialise dans 4778C. Cette structure R CONCEPT se focalise principalement sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.02 M €, soit un million dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -21.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, R CONCEPT présentait une trésorerie de 95.51 K €.
En termes d’effectifs, R CONCEPT dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, R CONCEPT est sous la direction de FINANCIERE C2AS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.02 M | 930.7 K | 811.78 K | 862.59 K |
| Marge brute (€) | 289.68 K | 274.55 K | 228.2 K | 302.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.1 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 7.35 K | 19.42 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 751 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.27 K | 5.19 K | -16.22 K | 71.01 K |
| Résultat net (€) | -21.47 K | 7.2 K | -28.39 K | 61.47 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.11 | 0.77 | -3.5 | 7.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -25.36 | 6.79 | -28.69 | 32.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.16 | 1.78 | -6.69 | 13.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 279.51 K | 263.16 K | 202.16 K | 284.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.46 | 28.27 | 24.9 | 33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.46 | 29.5 | 28.11 | 35.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.72 | 2.09 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.8 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 167 K | 203.81 K | 263.85 K | 328.93 K |
| BFRE (€) | 29.12 K | 33.75 K | 107.83 K | 111.03 K |
| BFRHE (€) | 42.37 K | 38.54 K | 17.5 K | -5.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.88 | 79.93 | 118.63 | 139.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.44 | 13.24 | 48.49 | 46.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 118.17 M | 98.27 M | 38.91 M | -13.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.27 | 9.43 | 19.11 | 11.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.5 | 36.64 | 31.87 | 26.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.81 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -236.14 K | -167.72 K | -222.46 K | -92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.37 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 167 K | 203.77 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 99.98 | - | - |
| Trésorerie (€) | 95.51 K | 131.7 K | 102.91 K | 179.6 K |
| Dettes financières (€) | 215.62 K | 191.59 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 62.04 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -278.89 | -158.02 | -224.84 | -49.11 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.55 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 116.03 K | 107.79 K | 52.55 K | 40.31 K |
| Liquidité générale | 44.21 | 58.21 | 49.15 | 82.06 |
| Liquidité réduite | 44.21 | 58.21 | 49.15 | 82.06 |
| Couverture de la dette | -0.48 | 0.17 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 278.78 K | 255.7 K | 219.18 K | 209.21 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.45 | 24.28 | 24.55 | 21.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -60 | - | 16.2 K |
