SOCIETE THERMALE DE SANTENAY (STS), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.
Basée à SANTENAY (21590), elle se spécialise dans le secteur d'activité 9604Z. La société SOCIETE THERMALE DE SANTENAY (STS) met l'accent sur entretien corporel.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.4 M €, soit deux millions quatre cent deux mille cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -537.54 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE THERMALE DE SANTENAY (STS) présentait une trésorerie de 211.54 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE THERMALE DE SANTENAY (STS) emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE THERMALE DE SANTENAY (STS) est dirigée par COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.4 M | 2.01 M | 1.78 M | 812 K |
| Marge brute (€) | 850.18 K | 534.08 K | 560.16 K | -172.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -177.53 K | -265.49 K | -171.93 K | -581.7 K |
| EBITDA (€) | -327.98 K | -393.27 K | -286.03 K | -659.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | 150.44 K | 127.79 K | 114.11 K | 78.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -428.18 K | -491.34 K | -381.31 K | -746.77 K |
| Résultat net (€) | -537.54 K | -546.41 K | -400.54 K | -753.21 K |
| Taux de marge nette (%) | -22.38 | -27.16 | -22.53 | -92.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.16 | 30.63 | 32.37 | 90 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -53.12 | -52.93 | -31.35 | -58.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 805.85 K | 470.94 K | 463.55 K | -225.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.55 | 23.41 | 26.07 | -27.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.39 | 26.55 | 31.51 | -21.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.65 | -19.55 | -16.09 | -81.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.39 | -13.2 | -9.67 | -71.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 93.02 K | 60.2 K | -104.47 K | -200.41 K |
| BFRE (€) | -237.55 K | -255.22 K | -606.56 K | -760.37 K |
| BFRHE (€) | -76.67 K | -71.86 K | -35.19 K | 8.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.13 | 10.92 | -21.45 | -90.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.1 | -46.31 | -124.53 | -341.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -504.57 M | -396.04 M | -171.4 M | 18.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | 28.12 | 29.85 | 28.97 | 93.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.55 | 73.51 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -408.25 K | -422.94 K | -303.47 K | -666.13 K |
| Dette nette (€) | -3.12 M | -2.65 M | -2.16 M | -1.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -17 | -21.02 | -17.07 | -82.04 |
| Font de roulement (€) | -190.26 K | -249.14 K | -333.81 K | -432.93 K |
| Couverture du BFR | -204.55 | -413.88 | 319.52 | 216.02 |
| Trésorerie (€) | 211.54 K | 166.83 K | 353.48 K | 346.78 K |
| Dettes financières (€) | 2.7 M | 2.18 M | 1.61 M | 1.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | 7.65 | 6.26 | 7.12 | 2.68 |
| Ratio d'endettement (%) | 134.48 | 148.52 | 174.67 | 213.34 |
| Autonomie financière (%) | -0.86 | -0.82 | -0.77 | -0.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 350.22 K | 327.53 K | 678.01 K | 813 K |
| Liquidité générale | 12.23 | 12.39 | 20.47 | 26.79 |
| Liquidité réduite | 12.23 | 12.39 | 20.47 | 26.79 |
| Couverture de la dette | -6.08 | -16.78 | -12.75 | -49.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 964.4 K | 798.05 K | 718.37 K | 400.57 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.39 | 32.25 | 33.24 | 40.59 |