OKEANOS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Établie à MAZERES-LEZONS (64110), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8211Z. La société OKEANOS se consacre essentiellement services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 352 K €, soit trois cent cinquante-deux mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 163.8 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OKEANOS présentait une trésorerie de 48.11 K €.
En termes d’effectifs, OKEANOS emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OKEANOS est sous la direction de Jean Chassaigne, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 352 K | 344.5 K | 322 K | 322 K |
| Marge brute (€) | 256.55 K | 274.87 K | 248.37 K | 257.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 165.46 K | 182.26 K | 159.73 K | 174.97 K |
| EBITDA (€) | 180.97 K | 197.68 K | 173.3 K | 185.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.52 K | -15.42 K | -13.57 K | -10.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 178.75 K | 195.5 K | 171.87 K | 184.48 K |
| Résultat net (€) | 163.8 K | 217.62 K | 280.03 K | 300.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 46.53 | 63.17 | 86.97 | 93.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.32 | 5.84 | 7.76 | 9.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.29 | 5.68 | 7.47 | 8.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 253.71 K | 269.81 K | 242.91 K | 251.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.08 | 78.32 | 75.44 | 78.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 72.88 | 79.79 | 77.13 | 79.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 51.41 | 57.38 | 53.82 | 57.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 47 | 52.91 | 49.61 | 54.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 182.64 K | 156.45 K | 261.03 K | 212.51 K |
| BFRE (€) | 101.11 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 34.64 K | 31.08 K | 35.8 K | 37.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 189.39 | 165.76 | 295.88 | 240.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 104.84 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.4 M | 29.33 M | 31.58 M | 33.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 133.37 | 128.69 | 74.2 | 75.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.2 | 14.21 | 62.76 | 43.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 166.03 K | 219.79 K | 282.11 K | 301.78 K |
| Dette nette (€) | 20.12 K | -30.21 K | 64.8 K | -93.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 47.17 | 63.8 | 87.61 | 93.72 |
| Font de roulement (€) | - | 156.45 K | 261.02 K | 211.99 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 100 | 99.76 |
| Trésorerie (€) | 48.11 K | 73.91 K | 203.74 K | 177.78 K |
| Dettes financières (€) | - | 32.61 K | 98.95 K | 206.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.12 | -0.14 | 0.23 | -0.31 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.53 | -0.81 | 1.8 | -2.8 |
| Autonomie financière (%) | - | 114.32 | 36.48 | 16.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.99 K | 71.5 K | 39.99 K | 63.99 K |
| Liquidité générale | 748.19 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 748.19 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 6.99 | 3.17 | 10.31 | 5.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 88.06 K | 88.05 K | 83.46 K | 76.87 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.7 | 18.97 | 19.53 | 17.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.49 K | 56.47 K | 47.78 K | 53.33 K |