TINEL COUVERTURE ET NEGOCE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2013.
Établie à CANS ET CEVENNES (48400), elle se consacre au secteur d'activité de 4391B. L'entité TINEL COUVERTURE ET NEGOCE se concentre sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 572.1 K €, soit cinq cent soixante-douze mille quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 12.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TINEL COUVERTURE ET NEGOCE disposait d'une trésorerie de 46.95 K €.
En termes d’effectifs, TINEL COUVERTURE ET NEGOCE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TINEL COUVERTURE ET NEGOCE est sous la direction de Herve Tinel, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 572.1 K | 527.81 K | 459.69 K | - |
| Marge brute (€) | 272.43 K | 209.77 K | 196.84 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 40.35 K | 42.5 K | 51.26 K | - |
| EBITDA (€) | 42.64 K | 44.27 K | 54.06 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.29 K | -1.77 K | -2.8 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.99 K | 15.19 K | 25.03 K | - |
| Résultat net (€) | 12.68 K | 9.68 K | 18.9 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.22 | 1.83 | 4.11 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.18 | 5.32 | 9.93 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.11 | 2.4 | 4.75 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 226.1 K | 181.03 K | 156.75 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.52 | 34.3 | 34.1 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.62 | 39.74 | 42.82 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.45 | 8.39 | 11.76 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.05 | 8.05 | 11.15 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 96.03 K | 79.52 K | 147.27 K | 94.27 K |
| BFRE (€) | 77.59 K | 18.07 K | 116.93 K | 35.78 K |
| BFRHE (€) | 19.94 K | 9.97 K | 17.03 K | 7.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.27 | 54.99 | 116.93 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.5 | 12.49 | 92.84 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.25 M | 14.41 M | 21.45 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 102.93 | 50.43 | 107 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.26 | 78.27 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.13 | 0.07 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39.36 K | 40.96 K | 47.94 K | - |
| Dette nette (€) | - | -175.03 K | -195.05 K | -210.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.88 | 7.76 | 10.43 | - |
| Font de roulement (€) | 95.83 K | 74.98 K | 81.65 K | 92.67 K |
| Couverture du BFR | 99.79 | 94.29 | 55.44 | 98.3 |
| Trésorerie (€) | 0 | 46.95 K | 12.6 K | 50.33 K |
| Dettes financières (€) | 95.15 K | 98.59 K | 97.93 K | 116.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.27 | -4.07 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -96.25 | -102.5 | -114.5 |
| Autonomie financière (%) | 1.85 | 1.84 | 1.94 | 1.57 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 136.18 K | 118.85 K | 44.11 K | 141.99 K |
| Liquidité générale | 74.4 | 58.17 | 75.88 | 69.71 |
| Liquidité réduite | 74.4 | 58.17 | 75.88 | 69.71 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.21 | 0.43 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 206.49 K | 184.81 K | 140.56 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.95 | 23.97 | 20.86 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.24 K | 1.81 K | 3.38 K | - |