SARL CATHIE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2013.
Située à LONS-LE-SAUNIER (39000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1071D. L'entreprise SARL CATHIE se focalise principalement pâtisserie.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.1 M €, soit un million cent trois mille huit cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL CATHIE présentait une trésorerie de 14.55 K €.
En termes d’effectifs, SARL CATHIE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.1 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 483.38 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 45.71 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 38.82 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 6.89 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -16.96 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 2.19 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.2 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.03 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.27 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 450.1 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.78 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.79 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.52 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.14 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -200.02 K | -201.76 K | -163.77 K | -143.73 K |
| BFRE (€) | -253.26 K | -252.6 K | -219.03 K | -210.26 K |
| BFRHE (€) | 38.68 K | 35.29 K | 34.93 K | 56.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | -66.14 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -83.74 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 116.97 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 17.48 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 126.69 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 62.77 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -765.66 K | -807.38 K | -842.23 K | -794.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.69 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -200.02 K | -201.76 K | -163.77 K | -143.73 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 14.55 K | 15.55 K | 20.34 K | 52.29 K |
| Dettes financières (€) | 456.97 K | 498.63 K | 596.55 K | 515.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.2 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.8 K | -3.21 K | -20.45 K | -9.87 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 323.25 K | 324.31 K | 266.01 K | 331.01 K |
| Liquidité générale | 9.54 | 8.96 | 8.26 | 14.23 |
| Liquidité réduite | 9.54 | 8.96 | 8.26 | 14.23 |
| Couverture de la dette | 0.02 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 467.48 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.19 | - | - | - |