ARMALI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Localisée à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité ARMALI se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.44 M €, soit un million quatre cent trente-cinq mille neuf cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 378.61 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ARMALI présentait une trésorerie de 7.77 M €.
En termes d’effectifs, ARMALI compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ARMALI est sous la direction de Daniel Bertheau, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.44 M | 1.38 M | 1.37 M | 1.28 M |
| Marge brute (€) | 1.04 M | 1.13 M | 1.15 M | 989.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 492.04 K | 614.89 K | 343.59 K | 309.97 K |
| EBITDA (€) | 493.25 K | 616.06 K | 344.75 K | 327.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.21 K | -1.17 K | -1.16 K | -17.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 457.03 K | 582.08 K | 305.58 K | 287.61 K |
| Résultat net (€) | 378.61 K | 2.4 M | 691.19 K | 2 M |
| Taux de marge nette (%) | 26.37 | 173.31 | 50.54 | 155.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.56 | 21.52 | 7.33 | 21.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.83 | 17.07 | 4.91 | 15.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.06 M | 1.26 M | 1.13 M | 6.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.82 | 91.2 | 82.9 | 482.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 72.5 | 81.38 | 84.08 | 77.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 34.35 | 44.56 | 25.21 | 25.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.26 | 44.48 | 25.12 | 24.14 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 10.27 M | 3.16 M | 3.47 M | 3.09 M |
| BFRHE (€) | -4.72 M | 2.42 M | 2.85 M | 1.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.61 K | 834.67 | 926.3 | 878.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -18.58 Md | 9.16 Md | 10.67 Md | 3.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 2.16 | 57.38 | 10.91 | 147.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.29 | 52.06 | 77.86 | 45.2 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 414.83 K | 2.43 M | 730.38 K | 2.04 M |
| Dette nette (€) | -6.1 M | -2.07 M | -3.84 M | -1.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.89 | 175.77 | 53.41 | 158.54 |
| Font de roulement (€) | 2.82 M | 3.1 M | 3.46 M | 3.09 M |
| Couverture du BFR | 27.46 | 98.03 | 99.56 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 7.77 M | 840.78 K | 790.5 K | 2.06 M |
| Dettes financières (€) | 6.19 M | 2.62 M | 4.42 M | 3.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.71 | -0.85 | -5.26 | -0.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -89.52 | -18.56 | -40.73 | -13.7 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 4.24 | 2.13 | 2.95 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 224.41 K | 220.29 K | 198.74 K | 176.59 K |
| Couverture de la dette | 2.21 | 13.09 | 4.56 | 14.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 535.88 K | 491.91 K | 782.45 K | 655.63 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.54 | 25.71 | 45.82 | 43.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 200.13 K | 160.85 K | 120.22 K | 121.33 K |