HOTEL INVEST AMIENS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Basée à ANNECY (74000), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. La société HOTEL INVEST AMIENS met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.23 M €, soit trois millions deux cent trente-et-un mille soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 123.01 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTEL INVEST AMIENS révélait une trésorerie de 643.12 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL INVEST AMIENS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL INVEST AMIENS est sous la direction de APOLLO JS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.23 M | 3.29 M | 2.65 M | 1.82 M |
| Marge brute (€) | 1.65 M | 1.71 M | 1.18 M | 775.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 418.71 K | 618.79 K | 526.38 K | 415.91 K |
| EBITDA (€) | 306.85 K | 520.07 K | 435.95 K | 300.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 111.86 K | 98.71 K | 90.43 K | 115.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 144.64 K | 352.96 K | 272.83 K | 131.1 K |
| Résultat net (€) | 123.01 K | 226.93 K | 163.65 K | 185.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.81 | 6.9 | 6.17 | 10.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.31 | 2.46 | 1.82 | 2.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.73 | 1.41 | 1.14 | 1.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.75 M | 1.77 M | 1.35 M | 954.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.22 | 53.92 | 51.05 | 52.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51 | 51.97 | 44.58 | 42.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.5 | 15.81 | 16.45 | 16.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.96 | 18.82 | 19.86 | 22.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.42 M | 5.44 M | 3.86 M | 3.07 M |
| BFRE (€) | -192.89 K | -331.95 K | -281 K | -239.5 K |
| BFRHE (€) | 5.97 M | 5.22 M | 2.79 M | 2.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 725.38 | 603.98 | 532.24 | 616.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.79 | -36.84 | -38.7 | -48.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 52.86 Md | 46.99 Md | 20.24 Md | 13.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.76 | 59.1 | 57 | 44.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 297.17 K | 409.47 K | 368.34 K | 377.96 K |
| Dette nette (€) | -6.88 M | -6.3 M | -4.03 M | -4.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.2 | 12.45 | 13.9 | 20.8 |
| Font de roulement (€) | 6.34 M | 5.38 M | 3.82 M | 3.04 M |
| Couverture du BFR | 98.8 | 98.78 | 98.74 | 99.24 |
| Trésorerie (€) | 643.12 K | 558.22 K | 1.36 M | 687.01 K |
| Dettes financières (€) | 7 M | 6.27 M | 4.96 M | 4.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -23.16 | -15.38 | -10.94 | -10.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.51 | -68.17 | -44.73 | -46.38 |
| Autonomie financière (%) | 1.34 | 1.47 | 1.82 | 1.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 448.26 K | 524.51 K | 382.82 K | 326.83 K |
| Liquidité générale | 91.19 | 86.91 | 78.7 | 70.75 |
| Liquidité réduite | 91.19 | 86.91 | 78.7 | 70.75 |
| Couverture de la dette | 0.45 | 0.86 | 1.09 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.22 M | 1.06 M | 627.63 K | 406.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.22 | 25.35 | 20.07 | 19.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -10.4 K | 75.81 K | - | - |