S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2014.
Basée à LA NEUVILLE-DU-BOSC (27890), elle intervient dans le secteur d'activité 8130Z. Cette entité S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE se consacre essentiellement services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 224.05 K €, soit deux cent vingt-quatre mille quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 36.3 K €.
Au terme de l'exercice 2023, S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE disposait d'une trésorerie de 68.49 K €.
En matière de gouvernance, S.A.R.L. TERRAQUA NORMANDIE est dirigée par Frederic Bertin, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 224.05 K | 223.71 K | 257.75 K | 131.01 K |
| Marge brute (€) | 122.6 K | 124.35 K | 126.84 K | 46.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 84.04 K | - | - |
| EBITDA (€) | 77.02 K | 84.63 K | 90.68 K | 12.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -594 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.18 K | 54.47 K | 65.59 K | 5.26 K |
| Résultat net (€) | 36.3 K | 44.16 K | 75.01 K | 10.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.2 | 19.74 | 29.1 | 7.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.75 | 29.72 | 71.82 | 35.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.94 | 23.08 | 43.96 | 12.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 107.68 K | 111.96 K | 121.89 K | 38.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.06 | 50.05 | 47.29 | 29.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 54.72 | 55.58 | 49.21 | 35.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 34.38 | 37.83 | 35.18 | 9.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 37.57 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 75.37 K | 47.56 K | 6.14 K | 30.95 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 17.65 K |
| BFRHE (€) | 5.01 K | 1.69 K | 11.58 K | 9.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 122.78 | 77.6 | 8.69 | 86.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 49.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.08 M | 1.03 M | 8.18 M | 3.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 28.32 | 36.87 | 22.48 | 70.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.11 | 3.53 | 1.96 | 12.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 74.37 K | - | - |
| Dette nette (€) | 15.67 K | -2.82 K | -42.26 K | -43.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 33.25 | - | - |
| Font de roulement (€) | 75.37 K | 47.56 K | 6.14 K | 30.95 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 68.49 K | 39.89 K | 23.92 K | 9 K |
| Dettes financières (€) | 41.01 K | 26.46 K | 31.3 K | 42.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.04 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 8.96 | -1.9 | -40.46 | -146.98 |
| Autonomie financière (%) | 4.27 | 5.62 | 3.34 | 0.69 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.82 K | 16.25 K | 34.89 K | 9.35 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 67.53 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 67.53 |
| Couverture de la dette | 3.92 | 2.89 | 2.19 | 1.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 43.63 K | 40.03 K | 35.84 K | 32.57 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.59 | 11.94 | 9.54 | 18.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.43 K | 9.96 K | 22.29 K | 1.83 K |