POTENTIALS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Située à PARIS (75002), elle intervient dans le secteur d'activité 8559A. La société POTENTIALS se consacre essentiellement formation continue d'adultes.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 278.29 K €, soit deux cent soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 133 €.
Au terme de l'exercice 2023, POTENTIALS disposait d'une trésorerie de 24.76 K €.
En termes d’effectifs, POTENTIALS compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, POTENTIALS est sous la direction de GB CONSULTING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 278.29 K | 265.62 K | 361.59 K | 253.71 K |
| Marge brute (€) | 2.21 K | 54.04 K | 107.63 K | 52.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -21.92 K | 33.79 K | - | - |
| EBITDA (€) | 4.32 K | 45.96 K | 40.59 K | 52.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.23 K | -12.17 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 245 | -711 | 33.83 K | 50.71 K |
| Résultat net (€) | 133 | 124.31 K | 47.68 K | 37.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.05 | 46.8 | 13.19 | 14.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.05 | 51.33 | 31.87 | 30.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.03 | 28.75 | 12.6 | 8.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.44 K | 56.56 K | 92.7 K | 58.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.55 | 21.3 | 25.64 | 23.06 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 0.79 | 20.34 | 29.77 | 20.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.55 | 17.3 | 11.23 | 20.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.87 | 12.72 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 42.33 K | 63.28 K | 62.46 K | 90.71 K |
| BFRE (€) | - | - | 23.28 K | - |
| BFRHE (€) | 34.33 K | 6.03 K | 13.18 K | -11.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.52 | 86.96 | 63.05 | 130.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 23.49 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.17 M | 4.39 M | 13.05 M | -8.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 172.22 | 114.2 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 133.65 | 48.7 | 40.52 | 128.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.23 K | 171.24 K | - | - |
| Dette nette (€) | -202.95 K | -190.1 K | -219.67 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.52 | 64.47 | - | - |
| Font de roulement (€) | 36.91 K | 63.28 K | 44.28 K | 60.71 K |
| Couverture du BFR | 87.19 | 100 | 70.88 | 66.93 |
| Trésorerie (€) | 24.76 K | 169 | 9.24 K | - |
| Dettes financières (€) | 86.15 K | 125.25 K | 147.84 K | 182.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -48.04 | -1.11 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -83.75 | -78.49 | -146.85 | - |
| Autonomie financière (%) | 2.81 | 1.93 | 1.01 | 0.66 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 136.14 K | 65.02 K | 62.89 K | 104.66 K |
| Liquidité générale | - | - | 54.14 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 54.14 | - |
| Couverture de la dette | 0 | 3.42 | 1.39 | 1.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.49 K | 19.97 K | 63.09 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 3.74 | 3.41 | 12.09 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37 | 5.16 K | 5.06 K | 7.58 K |
