TREMBLAY GEOTHERMIE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Située à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), elle est active dans le secteur d'activité 3530Z. Cette entité TREMBLAY GEOTHERMIE se consacre essentiellement production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 5.11 M €, soit cinq millions cent quatorze mille cinq cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 592.96 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TREMBLAY GEOTHERMIE révélait une trésorerie de 3.02 M €.
En matière de gouvernance, TREMBLAY GEOTHERMIE est sous la direction de IDEX TERRITOIRES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.11 M | 5.39 M | 5.79 M | 4.25 M |
| Marge brute (€) | 2.56 M | 2.39 M | 2.7 M | 1.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.56 M | 2.4 M | 2.69 M | 1.2 M |
| EBITDA (€) | 1.86 M | 1.65 M | 1.9 M | 528.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | 700.5 K | 742.99 K | 788.25 K | 667.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 937.03 K | 736.94 K | 1.12 M | -234.09 K |
| Résultat net (€) | 592.96 K | 413.65 K | 758.35 K | -529.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.59 | 7.68 | 13.11 | -12.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.86 | 6.16 | 11.73 | -10.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.63 | 1.89 | 3.29 | -2.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.08 M | 3.08 M | 3.32 M | 1.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.29 | 57.23 | 57.4 | 45.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.99 | 44.38 | 46.72 | 28.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.31 | 30.67 | 32.9 | 12.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 50.01 | 44.46 | 46.52 | 28.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.56 M | 2.31 M | 2.32 M | 2.36 M |
| BFRE (€) | 367.21 K | 892.46 K | 217.49 K | -200.22 K |
| BFRHE (€) | -618.5 K | -311.48 K | -332.24 K | -838.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 253.76 | 156.46 | 146.59 | 203.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.21 | 60.47 | 13.72 | -17.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.67 Md | -4.6 Md | -5.27 Md | -9.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 80.46 | 104.61 | 112.4 | 151.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.85 | 72.4 | 154.13 | 156.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.94 M | 1.94 M | 2.13 M | 752.33 K |
| Dette nette (€) | -8.09 M | -10.17 M | -11.44 M | -13.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 37.85 | 35.97 | 36.74 | 17.71 |
| Font de roulement (€) | -1.21 M | -1.85 M | -1.76 M | -2.15 M |
| Couverture du BFR | -33.96 | -79.95 | -75.58 | -91.18 |
| Trésorerie (€) | 3.02 M | 1.28 M | 1.75 M | 1.83 M |
| Dettes financières (€) | 9.54 M | 10.33 M | 11.13 M | 11.95 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.18 | -5.25 | -5.38 | -17.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -107.18 | -151.56 | -176.97 | -265.77 |
| Autonomie financière (%) | 0.79 | 0.65 | 0.58 | 0.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 735.98 K | 660.9 K | 1.38 M | 1.39 M |
| Liquidité générale | 37.55 | 24.88 | 27.17 | 24.37 |
| Liquidité réduite | 37.55 | 24.88 | 27.17 | 24.37 |
| Couverture de la dette | 4.99 | 7.1 | 11.9 | -28.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 197.65 K | 128.73 K | 82.45 K | - |