AAAL'TO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2013.
Basée à CHARLEVILLE-MEZIERES (08000), elle exerce son activité dans 4672Z. L'entité AAAL'TO oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.56 M €, soit deux millions cinq cent cinquante-six mille quatre cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 3.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AAAL'TO disposait d'une trésorerie de 418.07 K €.
En termes d’effectifs, AAAL'TO compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AAAL'TO est dirigée par Julie Lambert, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.56 M | 2.37 M | 2.37 M | 1.92 M |
| Marge brute (€) | 269.22 K | 289.48 K | 284.73 K | 157.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 110.6 K | 67.95 K | 22.73 K | -340.11 K |
| EBITDA (€) | 89.52 K | 76.51 K | 36.13 K | -331.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | 21.08 K | -8.56 K | -13.4 K | -8.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.59 K | 44.28 K | -35.91 K | -401.89 K |
| Résultat net (€) | 3.55 K | 691 | -60.16 K | -378.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.14 | 0.03 | -2.54 | -19.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.89 | 0.18 | -15.3 | -83.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.15 | 0.04 | -3.04 | -18.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 355.72 K | 348.6 K | 288.66 K | -120.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.91 | 14.69 | 12.17 | -6.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.53 | 12.19 | 12.01 | 8.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.5 | 3.22 | 1.52 | -17.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.33 | 2.86 | 0.96 | -17.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.12 M | 799.24 K | 945.88 K | 1.01 M |
| BFRE (€) | 550.68 K | 585.52 K | 721.84 K | 713.44 K |
| BFRHE (€) | 202.82 K | 199.86 K | 96.33 K | 93.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 160.16 | 122.89 | 145.61 | 192.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 78.62 | 90.03 | 111.12 | 135.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.42 Md | 1.3 Md | 625.72 M | 492.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 40.59 | 37.21 | 30.47 | 25.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.67 | 38.58 | 24.59 | 17.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.42 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 26.65 K | 32.94 K | 11.92 K | -308.08 K |
| Dette nette (€) | -1.59 M | -1.5 M | -1.46 M | -1.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.04 | 1.39 | 0.5 | -16.08 |
| Font de roulement (€) | 1.1 M | 795.32 K | 940.67 K | 1.01 M |
| Couverture du BFR | 97.76 | 99.51 | 99.45 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 418.07 K | 9.94 K | 122.51 K | 213.77 K |
| Dettes financières (€) | 1.54 M | 1.22 M | 1.4 M | 1.47 M |
| Capacité de remboursement (€) | -59.77 | -45.4 | -122.67 | 4.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -400.73 | -379.69 | -371.79 | -309.93 |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 442.32 K | 283.41 K | 182.76 K | 144.26 K |
| Liquidité générale | 35.16 | 17.05 | 20.69 | 21.97 |
| Liquidité réduite | 35.16 | 17.05 | 20.69 | 21.97 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.01 | -1.45 | -6.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 209.37 K | 275.24 K | 280.96 K | 238.13 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.38 | 9.23 | 9.34 | 9.67 |
