AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT (A.D.H.), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Basée à LAPALISSE (03120), elle œuvre dans 5229B. L'entité AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT (A.D.H.) se concentre sur affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.87 M €, soit deux millions huit cent soixante-quatorze mille cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -12.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT (A.D.H.) disposait d'une trésorerie de 47.51 K €.
En termes d’effectifs, AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT (A.D.H.) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT (A.D.H.) compte parmi ses dirigeants Douglas Humblot, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.87 M | - | 2.92 M |
| Marge brute (€) | - | 521.82 K | - | 581.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -131.83 K | - | 133.23 K |
| EBITDA (€) | - | -61.92 K | - | 158.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -69.91 K | - | -25.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -70.33 K | - | 157.42 K |
| Résultat net (€) | - | -12.11 K | - | 123.99 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -0.42 | - | 4.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -10.5 | - | 60.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -2.38 | - | 19.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 486.72 K | - | 547.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 16.93 | - | 18.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 18.16 | - | 19.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -2.15 | - | 5.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -4.59 | - | 4.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.79 K | 70.7 K | 189.01 K | 206.58 K |
| BFRE (€) | - | -56.43 K | 803 | - |
| BFRHE (€) | 30 K | 108.28 K | 57.91 K | 33.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 8.98 | - | 25.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -7.17 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 852.65 M | - | 271.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 51.67 | - | 64.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 29.4 | - | 38.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -3.61 K | - | 133.66 K |
| Dette nette (€) | -284.11 K | -374.34 K | -360.6 K | -322.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -0.13 | - | 4.57 |
| Font de roulement (€) | 3.76 K | 70.18 K | 188.02 K | 205.89 K |
| Couverture du BFR | 78.47 | 99.25 | 99.48 | 99.67 |
| Trésorerie (€) | 47.51 K | 18.33 K | 129.56 K | 108.71 K |
| Dettes financières (€) | 500 | 500 | 59.37 K | 7.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 103.75 | - | -2.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -727.46 | -324.55 | -203.22 | -157.91 |
| Autonomie financière (%) | 78.11 | 230.68 | 2.99 | 25.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 330.09 K | 391.63 K | 429.8 K | 422.79 K |
| Liquidité générale | - | 115.69 | 125.44 | - |
| Liquidité réduite | - | 115.69 | 125.44 | - |
| Couverture de la dette | - | -0.06 | - | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 636.22 K | - | 435.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 18.18 | - | 12.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | - | 38.75 K |