SOCIETE HOTELIERE DU MESNIL AMELOT (SHMA), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.
Située à LE MESNIL-AMELOT (77990), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise SOCIETE HOTELIERE DU MESNIL AMELOT (SHMA) se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 5.16 M €, soit cinq millions cent cinquante-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.16 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE HOTELIERE DU MESNIL AMELOT (SHMA) disposait d'une trésorerie de 136.26 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE HOTELIERE DU MESNIL AMELOT (SHMA) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE HOTELIERE DU MESNIL AMELOT (SHMA) est dirigée par F.B.I., qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.16 M | 4.05 M | 3.58 M | 1.83 M |
| Marge brute (€) | 930.88 K | 121.62 K | 230.25 K | -581.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -467.24 K | -1.26 M | -599.73 K | -336.61 K |
| EBITDA (€) | -697.37 K | -1.5 M | -846.79 K | -577.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | 230.13 K | 235.65 K | 247.06 K | 241.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -794.29 K | -1.6 M | -965.07 K | -703.24 K |
| Résultat net (€) | -1.16 M | -2.06 M | -1.04 M | -753.3 K |
| Taux de marge nette (%) | -22.57 | -51 | -28.92 | -41.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.43 | 22.9 | 14.89 | 12.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -166.61 | -278.43 | -102.86 | -42.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.05 M | 336.63 K | 426.48 K | 405.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.32 | 8.32 | 11.92 | 22.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.05 | 3 | 6.43 | -31.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.52 | -37.03 | -23.66 | -31.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.06 | -31.21 | -16.76 | -18.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -73.74 K | -209.52 K | -277.73 K | 896.24 K |
| BFRE (€) | -415.94 K | -428.69 K | -617.24 K | -360.34 K |
| BFRHE (€) | -9.94 M | -8.77 M | -6.73 M | -5.91 M |
| BFR en jours de CA (j) | -5.22 | -18.89 | -28.32 | 179.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.44 | -38.65 | -62.94 | -71.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -140.42 Md | -97.27 Md | -66 Md | -29.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 23.27 | 25.5 | 50.56 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.14 | 46.06 | 85.91 | 46.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.06 M | -1.96 M | -912.16 K | -628.01 K |
| Dette nette (€) | -10.74 M | -9.65 M | -7.81 M | -7.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -20.62 | -48.48 | -25.48 | -34.37 |
| Font de roulement (€) | -10.37 M | -9.28 M | -7.26 M | -6.31 M |
| Couverture du BFR | 14.07 K | 4.43 K | 2.61 K | -704.3 |
| Trésorerie (€) | 136.26 K | 105.6 K | 151.35 K | 66.1 K |
| Dettes financières (€) | 200 | 96 | 313 | 359 |
| Capacité de remboursement (€) | 10.1 | 4.92 | 8.56 | 12.17 |
| Ratio d'endettement (%) | 105.52 | 107.05 | 112.3 | 129.14 |
| Autonomie financière (%) | -50.9 K | -93.92 K | -22.21 K | -16.48 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 579.87 K | 682.93 K | 973.05 K | 497.4 K |
| Liquidité générale | 4.5 | 4.18 | 8.47 | 17.83 |
| Liquidité réduite | 4.5 | 4.18 | 8.47 | 17.83 |
| Couverture de la dette | -5.43 | -11.4 | -5.96 | -4.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.22 M | 1.25 M | 917.14 K | 654.95 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.22 | 23.99 | 22 | 28.92 |