LILEBO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2014.
Située à LEZENNES (59260), elle est active dans le secteur d'activité 8129B. Cette organisation LILEBO se consacre essentiellement autres activités de nettoyage n.c.a..
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 16.56 M €, soit seize millions cinq cent soixante-deux mille deux cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -901.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LILEBO affichait une trésorerie de 48.35 K €.
En matière de gouvernance, LILEBO est dirigée par ESTERRA, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.56 M | 16 M | 15.38 M | 14.43 M |
| Marge brute (€) | -97.38 K | 557.73 K | 1.6 M | 1.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -141.27 K | - | 1.5 M | 1.21 M |
| EBITDA (€) | -26.36 K | 355.9 K | 1.29 M | 1.1 M |
| EBITDA - EBE (€) | -114.91 K | - | 214.91 K | 106.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -860.48 K | 3.62 K | 1.01 M | 820.93 K |
| Résultat net (€) | -901.14 K | 41 K | 748.26 K | 619.2 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.44 | 0.26 | 4.87 | 4.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 301.65 | 5.88 | 49.52 | 38.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.1 | 0.31 | 9.07 | 8.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 69.33 K | 617.67 K | 1.64 M | 1.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.42 | 3.86 | 10.69 | 8.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -0.59 | 3.49 | 10.38 | 8.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.16 | 2.22 | 8.37 | 7.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.85 | - | 9.77 | 8.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -986.56 K | -3.17 M | 293.59 K | 132.65 K |
| BFRE (€) | -4.23 M | -5.24 M | -2.02 M | -2.12 M |
| BFRHE (€) | 2.62 M | 2.08 M | 2.19 M | 2.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | -21.74 | -72.36 | 6.97 | 3.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -93.25 | -119.47 | -47.95 | -53.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 118.96 Md | 91.07 Md | 92.36 Md | 82.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 161.18 | 170.3 | 160.74 | 140.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 177.59 | 180 | 159.88 | 140.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -65.35 K | - | 1.03 M | 921.57 K |
| Dette nette (€) | -15.02 M | -12.25 M | -6.66 M | -5.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.39 | - | 6.67 | 6.39 |
| Font de roulement (€) | -2.31 M | -3.93 M | 244.08 K | 42.03 K |
| Couverture du BFR | 234.62 | 123.98 | 83.14 | 31.68 |
| Trésorerie (€) | 48.35 K | 69.11 K | 71.82 K | 78.79 K |
| Dettes financières (€) | 5.11 M | 631.22 K | 28.86 K | 254 |
| Capacité de remboursement (€) | 229.78 | - | -6.5 | -6.06 |
| Ratio d'endettement (%) | 5.03 K | -1.76 K | -440.97 | -350.29 |
| Autonomie financière (%) | -0.06 | 1.1 | 52.37 | 6.28 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.63 M | 10.93 M | 6.66 M | 5.57 M |
| Liquidité générale | 50.67 | 62.15 | 103 | 100.64 |
| Liquidité réduite | 50.67 | 62.15 | 103 | 100.64 |
| Couverture de la dette | -2.19 | 0.09 | 1.4 | 1.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 15.35 K | 243.87 K | 227.47 K |