UMBRELLA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2014.
Basée à ANTIBES (06600), elle œuvre dans le secteur d'activité 4741Z. Cette organisation UMBRELLA met l'accent sur commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2020, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 412.11 K €, soit quatre cent douze mille cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 32.77 K €.
Au terme de l'exercice 2024, UMBRELLA révélait une trésorerie de 22.97 K €.
En termes d’effectifs, UMBRELLA rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, UMBRELLA est sous la direction de David Mezil, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 412.11 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 145.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 38.49 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 36.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 2.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 35.71 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 32.77 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 7.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 25.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 20.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 127.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 30.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 35.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 8.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 9.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 23.84 K | 43.91 K | 43.02 K | 45.16 K |
| BFRE (€) | -1.19 K | 19.98 K | 17.81 K | 12.66 K |
| BFRHE (€) | 2.06 K | 8.39 K | 14.64 K | 11.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 40 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 11.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 12.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 12.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 12.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 33.25 K |
| Dette nette (€) | -14.01 K | -84.95 K | -35.3 K | -12.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 8.07 |
| Font de roulement (€) | - | 43.91 K | 43.02 K | 45.16 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 22.97 K | 15.54 K | 10.57 K | 21.35 K |
| Dettes financières (€) | - | 65.36 K | 3.95 K | 542 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.2 | -74.07 | -29.33 | -10.19 |
| Autonomie financière (%) | - | 1.75 | 30.46 | 233.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 36.98 K | 35.13 K | 41.92 K | 33.69 K |
| Liquidité générale | 89.3 | 28.73 | 67.16 | 104.98 |
| Liquidité réduite | 89.3 | 28.73 | 67.16 | 104.98 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 1.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 105.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 20.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 2.94 K |