ROMOREST, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2014.
Localisée à ROMORANTIN-LANTHENAY (41200), elle se consacre au secteur d'activité de 5610B. Cette structure ROMOREST oriente ses efforts sur cafétérias et autres libres-services.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 999.38 K €, soit neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -79.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ROMOREST présentait une trésorerie de 17.36 K €.
En termes d’effectifs, ROMOREST emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROMOREST est dirigée par CRESCENDO RESTAURATION, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 999.38 K | 886.98 K | 470.89 K | 1.1 M |
| Marge brute (€) | 449.98 K | 402.33 K | 146.86 K | 567.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.18 K | 2.76 K | -80.09 K | 108.47 K |
| EBITDA (€) | -7.76 K | 4.48 K | -89.17 K | 97.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.93 K | -1.72 K | 9.07 K | 10.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -75.79 K | -67.46 K | -177.19 K | -4.12 K |
| Résultat net (€) | -79.84 K | -26.8 K | -180.08 K | -8.9 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.99 | -3.02 | -38.24 | -0.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.31 | 6.54 | 60.84 | 7.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -95.59 | -19.26 | -48.33 | -1.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 431.96 K | 392.12 K | 143.39 K | 517.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.22 | 44.21 | 30.45 | 46.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 45.03 | 45.36 | 31.19 | 51.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.78 | 0.51 | -18.94 | 8.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.22 | 0.31 | -17.01 | 9.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -119.27 K | -84.5 K | 31.35 K | 5.74 K |
| BFRE (€) | -147.28 K | -96.36 K | -86.52 K | -106.65 K |
| BFRHE (€) | 16.63 K | 15.04 K | 120.03 K | 100.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | -43.56 | -34.77 | 24.3 | 1.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.79 | -39.65 | -67.06 | -35.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 45.52 M | 36.54 M | 154.85 M | 302.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.74 | 6.82 | 82.75 | 28.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.15 | 51.27 | 45.7 | 37.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -10.64 K | 45.14 K | -85.66 K | 93.42 K |
| Dette nette (€) | -551.76 K | -534.94 K | - | -555.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.06 | 5.09 | -18.19 | 8.48 |
| Font de roulement (€) | -123.1 K | -87.17 K | 20.24 K | -296 |
| Couverture du BFR | 103.21 | 103.16 | 64.57 | -5.16 |
| Trésorerie (€) | 17.36 K | 11.14 K | - | 12.61 K |
| Dettes financières (€) | 398.11 K | 410.48 K | 559.93 K | 443.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | 51.86 | -11.85 | - | -5.95 |
| Ratio d'endettement (%) | 112.74 | 130.6 | - | 479.25 |
| Autonomie financière (%) | -1.23 | -1 | -0.53 | -0.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 171.01 K | 135.6 K | 97.54 K | 122.78 K |
| Liquidité générale | 6.35 | 5.3 | 18.38 | 20.88 |
| Liquidité réduite | 6.35 | 5.3 | 18.38 | 20.88 |
| Couverture de la dette | -0.88 | -0.4 | -3.18 | -0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 452.79 K | 394.4 K | 215.23 K | 439.79 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 39.47 | 38.06 | 41.93 | 33.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -97 | - | - | - |