TGBL SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Établie à LE PERRAY-EN-YVELINES (78610), elle est active dans le secteur d'activité 8130Z. Cette organisation TGBL SAS met l'accent sur services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 7.76 M €, soit sept millions sept cent cinquante-huit mille six cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 440.58 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TGBL SAS disposait d'une trésorerie de 369.21 K €.
En termes d’effectifs, TGBL SAS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TGBL SAS est sous la direction de HTB, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.76 M | 5.86 M | 5.29 M | 4.05 M |
| Marge brute (€) | 1.89 M | 1.57 M | 1.33 M | 941.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 509.3 K | 556.31 K | 473.4 K | 269.29 K |
| EBITDA (€) | 636.98 K | 585.79 K | 507.19 K | 274.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -127.68 K | -29.48 K | -33.79 K | -4.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 555.08 K | 498.44 K | 429.34 K | 185.74 K |
| Résultat net (€) | 440.58 K | 402.27 K | 353.08 K | 218.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.68 | 6.87 | 6.67 | 5.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.38 | 28.15 | 28.78 | 22.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.94 | 10.83 | 10.98 | 8.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.89 M | 1.54 M | 1.27 M | 941.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.41 | 26.3 | 23.91 | 23.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.41 | 26.87 | 25.15 | 23.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.21 | 10 | 9.58 | 6.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.56 | 9.5 | 8.94 | 6.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.44 M | 1.38 M | 1.44 M | 840.34 K |
| BFRE (€) | 558.88 K | 459.96 K | 282.18 K | 482.2 K |
| BFRHE (€) | 536.98 K | 315.09 K | 191.63 K | 343.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.75 | 86.29 | 99.04 | 75.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.29 | 28.66 | 19.46 | 43.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.41 Md | 5.06 Md | 2.78 Md | 3.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 150.99 | 144.91 | 104.94 | 171.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.6 | 89.53 | 66.57 | 83.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 522.47 K | 489.63 K | 430.93 K | 307.31 K |
| Dette nette (€) | -2.4 M | -1.67 M | -1.02 M | -1.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.73 | 8.36 | 8.14 | 7.59 |
| Font de roulement (€) | 1.44 M | 1.38 M | 1.44 M | 840.33 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 369.21 K | 615.55 K | 965.06 K | 18.97 K |
| Dettes financières (€) | 486.29 K | 651.05 K | 883.56 K | 519.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.58 | -3.41 | -2.38 | -5.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -143.43 | -116.77 | -83.46 | -169.3 |
| Autonomie financière (%) | 3.43 | 2.2 | 1.39 | 1.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.28 M | 1.63 M | 1.11 M | 1.15 M |
| Liquidité générale | 133.6 | 131.86 | 127.65 | 118.99 |
| Liquidité réduite | 133.6 | 131.86 | 127.65 | 118.99 |
| Couverture de la dette | 0.63 | 0.71 | 0.95 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.36 M | 987.69 K | 837.72 K | 650.36 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.36 | 13.82 | 12.59 | 13.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 155.88 K | 137.68 K | 132.1 K | 94.91 K |
