MOON HARBOUR, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Située à BORDEAUX (33300), elle intervient dans le secteur d'activité 1101Z. La société MOON HARBOUR se consacre essentiellement production de boissons alcooliques distillées.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.82 M €, soit un million huit cent dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -34.27 K €.
Au terme de l'exercice 2022, MOON HARBOUR présentait une trésorerie de 52.39 K €.
En termes d’effectifs, MOON HARBOUR rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MOON HARBOUR est administrée par JP(H)OLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.82 M | 1.81 M | 1.13 M | 886.62 K |
| Marge brute (€) | 806.28 K | 859.35 K | 466.21 K | -90.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 203.36 K | 127.36 K | 233.71 K |
| EBITDA (€) | 285.42 K | 245.51 K | 144.78 K | 245.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -42.15 K | -17.42 K | -11.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.47 K | -58.64 K | -112.03 K | -9.84 K |
| Résultat net (€) | -34.27 K | -99.66 K | -111.5 K | -45.74 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.88 | -5.51 | -9.87 | -5.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.85 | -5.16 | -5.38 | -2.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.6 | -1.69 | -1.82 | -0.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 937.74 K | 1.06 M | 697.13 K | 740.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.54 | 58.85 | 61.74 | 83.54 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 44.32 | 47.52 | 41.29 | -10.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.69 | 13.58 | 12.82 | 27.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.25 | 11.28 | 26.36 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.67 M | 2.69 M | 2.68 M | 2.36 M |
| BFRE (€) | 2.51 M | 2.3 M | 2.16 M | 1.87 M |
| BFRHE (€) | -22.28 K | -35.35 K | 8.8 K | -24.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 535.65 | 541.99 | 866.96 | 970.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 502.92 | 464.23 | 696.67 | 770.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -111.03 M | -175.12 M | 27.22 M | -58.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 99.89 | 69.32 | 122.73 | 92.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.99 | 100.04 | 152.15 | 145.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.38 | 1.35 | 2.01 | 2.36 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 206.07 K | 145.39 K | 209.87 K |
| Dette nette (€) | -3.77 M | -3.57 M | -3.5 M | -3.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.4 | 12.88 | 23.67 |
| Font de roulement (€) | 2.48 M | 2.51 M | 2.46 M | 2.13 M |
| Couverture du BFR | 93.04 | 93.52 | 91.69 | 90.51 |
| Trésorerie (€) | 52.39 K | 317.63 K | 427.22 K | 429.75 K |
| Dettes financières (€) | 3.29 M | 3.35 M | 3.43 M | 3.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -17.31 | -24.1 | -15.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -203.41 | -184.85 | -169.13 | -161.57 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 0.58 | 0.6 | 0.63 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 401.31 K | 437.12 K | 414.98 K | 402.33 K |
| Liquidité générale | 14.8 | 17.51 | 20.93 | 17.95 |
| Liquidité réduite | 14.8 | 17.51 | 20.93 | 17.95 |
| Couverture de la dette | -0.41 | -0.61 | -0.84 | -1.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 262.8 K | 384.16 K | 272.83 K | 290.9 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.92 | 17.15 | 19.3 | 26.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -30.51 K | - | - | - |
