ARCACHON BASSIN COMPAGNIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Basée à LA TESTE-DE-BUCH (33260), elle œuvre dans le secteur d'activité 5010Z. Cette entité ARCACHON BASSIN COMPAGNIE se focalise principalement transports maritimes et côtiers de passagers.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.07 M €, soit un million soixante-et-onze mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 68.11 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ARCACHON BASSIN COMPAGNIE présentait une trésorerie de 553.12 K €.
En termes d’effectifs, ARCACHON BASSIN COMPAGNIE compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ARCACHON BASSIN COMPAGNIE est dirigée par ARCACHON EVENTS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.07 M | 1.12 M | - | - |
| Marge brute (€) | 786.64 K | 797.12 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 208.7 K | 226.11 K | - | - |
| EBITDA (€) | 214.49 K | 230.79 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -5.79 K | -4.68 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 63.45 K | 100.86 K | - | - |
| Résultat net (€) | 68.11 K | 96.74 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 6.36 | 8.61 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.82 | 13.75 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.5 | 5.93 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 735.58 K | 756.54 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.66 | 67.32 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 73.43 | 70.93 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.02 | 20.54 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.48 | 20.12 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 549.47 K | 657.27 K | 853.59 K | 587.13 K |
| BFRE (€) | - | 151.79 K | 262.41 K | - |
| BFRHE (€) | 75.97 K | 392 | 55.46 K | 41.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 187.21 | 213.47 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 49.3 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 222.98 M | 1.21 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 46.49 | 86.5 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.46 | 79.18 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 219.16 K | 226.72 K | - | - |
| Dette nette (€) | -189.23 K | -493.67 K | -653.89 K | -463.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.46 | 20.17 | - | - |
| Font de roulement (€) | 519.87 K | 566.77 K | 817.8 K | 570.04 K |
| Couverture du BFR | 94.61 | 86.23 | 95.81 | 97.09 |
| Trésorerie (€) | 553.12 K | 434.93 K | 500.21 K | 556.47 K |
| Dettes financières (€) | 564.28 K | 711.12 K | 874.92 K | 905.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.86 | -2.18 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -24.51 | -70.14 | -77.84 | -86.87 |
| Autonomie financière (%) | 1.37 | 0.99 | 0.96 | 0.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 148.47 K | 126.97 K | 243.39 K | 97.3 K |
| Liquidité générale | - | 82.17 | 94.9 | - |
| Liquidité réduite | - | 82.17 | 94.9 | - |
| Couverture de la dette | 1.12 | 1.75 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 512.87 K | 502.48 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 40.97 | 38.92 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -5.81 K | 23.78 K | - | - |
