NEWVALVES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2014.
Implantée à RUFFEC (16700), elle œuvre dans 6420Z. Cette structure NEWVALVES se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.93 M €, soit deux millions neuf cent vingt-six mille six cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -245.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, NEWVALVES montrait une trésorerie de 160.36 K €.
En termes d’effectifs, NEWVALVES compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEWVALVES est dirigée par Christophe Raudot, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.93 M | 2.48 M | 2.3 M | 2.25 M |
| Marge brute (€) | 1.04 M | 827.32 K | 1.44 M | 1.54 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -861.88 K | -888.91 K | -530.44 K | -475.96 K |
| EBITDA (€) | -279.45 K | -1.3 M | -612.85 K | -266.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -582.43 K | 415.99 K | 82.41 K | -209.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -495.2 K | -1.51 M | -882.48 K | -542.75 K |
| Résultat net (€) | -245.95 K | -3.52 M | 72.41 K | 935.91 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.4 | -142.09 | 3.15 | 41.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.84 | -11.93 | 0.22 | 2.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.57 | -8.04 | 0.15 | 2.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.25 M | 2.9 M | 1.14 M | 1.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.75 | 116.95 | 49.68 | 54.05 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 35.69 | 33.39 | 62.86 | 68.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.55 | -52.67 | -26.7 | -11.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -29.45 | -35.88 | -23.11 | -21.16 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 17.33 M | 18.5 M | 22.27 M | 16.56 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 1.97 M |
| BFRHE (€) | 13.68 M | 14.17 M | 16.09 M | 14.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.16 K | 2.72 K | 3.54 K | 2.69 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 320.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 109.71 Md | 96.14 Md | 101.18 Md | 87.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 151.69 | 112.32 | 117.83 | 78.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -30.21 K | -2.76 M | 457.05 K | 1.21 M |
| Dette nette (€) | -13.67 M | -11.74 M | -10.76 M | -8.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.03 | -111.26 | 19.91 | 53.89 |
| Font de roulement (€) | 16.95 M | 17.94 M | 22.15 M | 16.64 M |
| Couverture du BFR | 97.81 | 96.98 | 99.43 | 100.45 |
| Trésorerie (€) | 160.36 K | 1.99 M | 4.05 M | 368.17 K |
| Dettes financières (€) | 11.26 M | 12.2 M | 13.33 M | 7.82 M |
| Capacité de remboursement (€) | 452.61 | 4.26 | -23.54 | -7.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.71 | -39.79 | -32.56 | -26.47 |
| Autonomie financière (%) | 2.6 | 2.42 | 2.48 | 4.22 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.19 M | 1.53 M | 1.47 M | 1.26 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 196.03 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 196.03 |
| Couverture de la dette | -0.18 | -3.46 | 0.06 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.88 M | 1.7 M | 1.89 M | 1.96 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 49.06 | 49.75 | 58.55 | 59.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -157.78 K | - | -457.73 K |