LE VAL DE JOANIS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2014.
Établie à PERTUIS (84120), elle intervient dans le secteur d'activité 4725Z. Cette organisation LE VAL DE JOANIS se focalise principalement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2019, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 562.7 K €, soit cinq cent soixante-deux mille sept cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -71.55 K €.
Au terme de l'exercice 2019, LE VAL DE JOANIS révélait une trésorerie de 11.56 K €.
En termes d’effectifs, LE VAL DE JOANIS rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE VAL DE JOANIS est sous la direction de Jan Roozen, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 562.7 K | 564.71 K | 547.41 K | 556.39 K |
| Marge brute (€) | 69.56 K | 91.13 K | 88.49 K | 73.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -72.15 K | -34.24 K | -31.21 K | -43.71 K |
| EBITDA (€) | -70.47 K | -33.18 K | -49.71 K | -42.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.68 K | -1.06 K | 18.5 K | -1.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -71.55 K | -34.55 K | -51.59 K | -44.99 K |
| Résultat net (€) | -71.55 K | -34.55 K | -51.59 K | -44.99 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.72 | -6.12 | -9.42 | -8.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.25 | 13.82 | 23.95 | 27.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -60.08 | -25.58 | -29.66 | -20.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 36.52 K | 60.91 K | 62.41 K | 48.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.49 | 10.79 | 11.4 | 8.69 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 12.36 | 16.14 | 16.16 | 13.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.52 | -5.88 | -9.08 | -7.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.82 | -6.06 | -5.7 | -7.86 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -242.52 K | -183.74 K | -142.13 K | -100.28 K |
| BFRE (€) | -312.25 K | -268.98 K | -265.92 K | -246.39 K |
| BFRHE (€) | -23.81 K | -6.86 K | 19.39 K | 13.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | -157.31 | -118.76 | -94.77 | -65.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | -202.54 | -173.86 | -177.31 | -161.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -36.7 M | -10.61 M | 29.08 M | 20.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 42.55 | 43.99 | 72.34 | 66.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -70.45 K | -33.18 K | -29.63 K | -42.18 K |
| Dette nette (€) | -429.08 K | -362.06 K | -361.87 K | -335.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -12.52 | -5.88 | -5.41 | -7.58 |
| Font de roulement (€) | - | - | -218.99 K | -187.26 K |
| Couverture du BFR | - | - | 154.07 | 186.75 |
| Trésorerie (€) | 11.56 K | 22.99 K | 27.54 K | 45.4 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 160 | 180 |
| Capacité de remboursement (€) | 6.09 | 10.91 | 12.21 | 7.95 |
| Ratio d'endettement (%) | 133.45 | 144.83 | 167.97 | 204.73 |
| Autonomie financière (%) | - | - | -1.35 K | -910.3 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 358.67 K | 315.95 K | 312.4 K | 293.7 K |
| Liquidité générale | 19.23 | 26.01 | 37.46 | 40.26 |
| Liquidité réduite | 19.23 | 26.01 | 37.46 | 40.26 |
| Couverture de la dette | -2.94 | -1.47 | -1.76 | -1.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 139.59 K | 122.14 K | 116.71 K | 113.98 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 18.61 | 15.99 | 16.28 | 15.77 |
