DEFI VAL DE LOIRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Basée à SORIGNY (37250), elle se spécialise dans 4332B. Cette structure DEFI VAL DE LOIRE se concentre sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.3 M €, soit deux millions trois cent deux mille trois cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 374.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DEFI VAL DE LOIRE présentait une trésorerie de 140.74 K €.
En termes d’effectifs, DEFI VAL DE LOIRE emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEFI VAL DE LOIRE est dirigée par DEFI, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.3 M | 2.1 M | 1.57 M | 1.29 M |
| Marge brute (€) | 929.76 K | 834.37 K | 666.9 K | 500.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 486.54 K | 453.51 K | 310.82 K | 268.36 K |
| EBITDA (€) | 493.73 K | 463.4 K | 319.64 K | 280.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.19 K | -9.89 K | -8.82 K | -12.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 490.14 K | 460.28 K | 318.47 K | 280.37 K |
| Résultat net (€) | 374.8 K | 348.31 K | 245.68 K | 213.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.28 | 16.61 | 15.62 | 16.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 74.22 | 73.07 | 65.76 | 62.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 42.69 | 39.17 | 39.16 | 38.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 804.32 K | 730.23 K | 565.99 K | 445.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.93 | 34.81 | 35.99 | 34.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.38 | 39.78 | 42.4 | 38.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.44 | 22.09 | 20.32 | 21.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.13 | 21.62 | 19.76 | 20.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 637.47 K | 536.4 K | 421.6 K | 370.83 K |
| BFRE (€) | 488.33 K | 369.98 K | 309.31 K | 158.38 K |
| BFRHE (€) | -1.77 K | 5.84 K | 6.04 K | 109.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 101.06 | 93.34 | 97.84 | 104.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 77.42 | 64.38 | 71.78 | 44.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -11.16 M | 33.53 M | 26.03 M | 387.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 94.67 | 95.93 | 86.57 | 115.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.99 | 43.5 | 19.68 | 28.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 386.13 K | 351.45 K | 247.94 K | 213.39 K |
| Dette nette (€) | -232.23 K | -264.09 K | -159.01 K | -129.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.77 | 16.75 | 15.76 | 16.53 |
| Font de roulement (€) | 627.3 K | 524.22 K | 410.08 K | 353.71 K |
| Couverture du BFR | 98.4 | 97.73 | 97.27 | 95.38 |
| Trésorerie (€) | 140.74 K | 148.41 K | 94.72 K | 85.81 K |
| Dettes financières (€) | 155.17 K | 76.15 K | 52.65 K | 22.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.6 | -0.75 | -0.64 | -0.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -45.99 | -55.4 | -42.56 | -38.26 |
| Autonomie financière (%) | 3.25 | 6.26 | 7.1 | 15.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 207.63 K | 324.18 K | 189.56 K | 176.01 K |
| Liquidité générale | 200.07 | 172.02 | 187.25 | 232.78 |
| Liquidité réduite | 200.07 | 172.02 | 187.25 | 232.78 |
| Couverture de la dette | 2.29 | 2.05 | 1.82 | 1.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 437.04 K | 369.71 K | 352.66 K | 229.38 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.76 | 12.03 | 15.23 | 12.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 124.93 K | 116.1 K | 81.89 K | 70.9 K |