TDE TRAVAUX PUBLICS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Établie à BOUXIERES-AUX-BOIS (88270), elle se spécialise dans 4312B. La société TDE TRAVAUX PUBLICS se consacre sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.9 M €, soit deux millions neuf cent quatre mille vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 223.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TDE TRAVAUX PUBLICS présentait une trésorerie de 759.59 K €.
En termes d’effectifs, TDE TRAVAUX PUBLICS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TDE TRAVAUX PUBLICS est sous la direction de Aymeric Choux, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.9 M | 2.71 M | 2.36 M | 1.63 M |
| Marge brute (€) | 1.19 M | 1.07 M | 839.23 K | 607.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 379.45 K | 322.62 K | 229 K | 169.78 K |
| EBITDA (€) | 412.34 K | 344.02 K | 248.01 K | 220.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -32.9 K | -21.4 K | -19.01 K | -50.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 234.33 K | 211.08 K | 140.92 K | 141.87 K |
| Résultat net (€) | 223.08 K | 167.39 K | 146.54 K | 119.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.68 | 6.18 | 6.21 | 7.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.81 | 21.11 | 22.56 | 25.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.3 | 10.75 | 9.53 | 12.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.21 M | 987.9 K | 877.94 K | 687.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.81 | 36.49 | 37.23 | 42.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.13 | 39.47 | 35.59 | 37.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.2 | 12.71 | 10.52 | 13.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.07 | 11.92 | 9.71 | 10.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 763.54 K | 613.26 K | 576.19 K | 384.53 K |
| BFRE (€) | -29.94 K | 24.81 K | -18.97 K | 213.18 K |
| BFRHE (€) | -3.55 K | 31.62 K | 10.24 K | 17.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.97 | 82.68 | 89.18 | 86.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.76 | 3.34 | -2.94 | 47.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -28.26 M | 234.56 M | 66.13 M | 78.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.24 | 40.67 | 47.34 | 101.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.48 | 46.98 | 65.88 | 52.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 401.99 K | 303.77 K | 254.31 K | 198.08 K |
| Dette nette (€) | -31.33 K | -192.81 K | -307.12 K | -356.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.84 | 11.22 | 10.78 | 12.15 |
| Font de roulement (€) | 719.94 K | 596.6 K | 562.7 K | 366.68 K |
| Couverture du BFR | 94.29 | 97.28 | 97.66 | 95.36 |
| Trésorerie (€) | 759.59 K | 572.09 K | 581.18 K | 143.72 K |
| Dettes financières (€) | 442.9 K | 433.64 K | 477.49 K | 222.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.08 | -0.63 | -1.21 | -1.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.06 | -24.32 | -47.28 | -77.52 |
| Autonomie financière (%) | 2.31 | 1.83 | 1.36 | 2.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 304.42 K | 314.59 K | 397.31 K | 259.31 K |
| Liquidité générale | 129.98 | 115.33 | 100.8 | 122.98 |
| Liquidité réduite | 129.98 | 115.33 | 100.8 | 122.98 |
| Couverture de la dette | 1.65 | 1.58 | 1.31 | 1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 802.66 K | 732.7 K | 610.3 K | 493.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.24 | 22.12 | 20.92 | 24.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 69.04 K | 50.21 K | 43.83 K | 37.09 K |