MIDI TRAVAUX PUBLICS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Localisée à MIRAMAS (13140), elle se spécialise dans 4312A. L'entreprise MIDI TRAVAUX PUBLICS se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 6.41 M €, soit six millions quatre cent quatorze mille deux cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 74.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, MIDI TRAVAUX PUBLICS présentait une trésorerie de 260.62 K €.
En termes d’effectifs, MIDI TRAVAUX PUBLICS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MIDI TRAVAUX PUBLICS est dirigée par ALI MESMOUDI DEVELOPPEMENT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.41 M | 5.13 M | 6.17 M | 6.84 M |
| Marge brute (€) | 1.08 M | 984.8 K | 637.54 K | 919.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 89.76 K | 166.05 K | -225.79 K | 39.06 K |
| EBITDA (€) | 99 K | 181.04 K | -235.36 K | 50.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.25 K | -15 K | 9.57 K | -10.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 86.91 K | 159.91 K | -255.01 K | 41.37 K |
| Résultat net (€) | 74.58 K | 157.72 K | -260.99 K | 32.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.16 | 3.07 | -4.23 | 0.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.2 | 182.65 | 365.69 | 17.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.92 | 4.48 | -7.61 | 0.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 754.77 K | 732.66 K | 397.28 K | 628.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.77 | 14.27 | 6.44 | 9.18 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 16.89 | 19.19 | 10.33 | 13.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.54 | 3.53 | -3.82 | 0.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.4 | 3.24 | -3.66 | 0.57 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 753.62 K | 637.95 K | 638.19 K | 170.94 K |
| BFRE (€) | 233.03 K | -370.56 K | -266.16 K | -279.67 K |
| BFRHE (€) | 80.71 K | 565.41 K | 172.56 K | 428.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.88 | 45.37 | 37.76 | 9.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.26 | -26.35 | -15.75 | -14.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.42 Md | 7.95 Md | 2.92 Md | 8.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 160.05 | 178.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 170.28 | 180 | 139.91 | 158.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 87.57 K | 179.4 K | -236.71 K | 41.13 K |
| Dette nette (€) | -3.34 M | -3.02 M | -2.98 M | -3.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.37 | 3.5 | -3.84 | 0.6 |
| Font de roulement (€) | 574.36 K | 609.49 K | 429.21 K | 160.68 K |
| Couverture du BFR | 76.21 | 95.54 | 67.25 | 94 |
| Trésorerie (€) | 260.62 K | 414.64 K | 522.81 K | 25.59 K |
| Dettes financières (€) | 342.61 K | 550.97 K | 550.86 K | 15.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -38.14 | -16.83 | 12.58 | -81.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.22 K | -3.5 K | 4.17 K | -1.77 K |
| Autonomie financière (%) | 0.8 | 0.16 | -0.13 | 12.44 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.08 M | 2.85 M | 2.74 M | 3.37 M |
| Liquidité générale | 105.76 | 100.77 | 94.94 | 102.09 |
| Liquidité réduite | 105.76 | 100.77 | 94.94 | 102.09 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.27 | -0.44 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 974.84 K | 794.81 K | 844.91 K | 854.44 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 9.73 | 9.56 | 9.31 | 7.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 1.77 K |