AQUA SENIOR, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2014.
Basée à ANTONY (92160), elle se spécialise dans 4759B. L'entité AQUA SENIOR oriente ses efforts sur commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.99 M €, soit un million neuf cent quatre-vingt-huit mille deux cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 183.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, AQUA SENIOR affichait une trésorerie de 33.39 K €.
En termes d’effectifs, AQUA SENIOR dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUA SENIOR compte parmi ses dirigeants Christophe Rousseau, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.99 M | 1.77 M | - |
| Marge brute (€) | - | 505.75 K | 358.88 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 79.36 K | - |
| EBITDA (€) | - | 214.05 K | 68.08 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 11.28 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 214.05 K | 65.41 K | - |
| Résultat net (€) | - | 183.78 K | 70.02 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 9.24 | 3.96 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 50.93 | 30.17 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 26.12 | 7.47 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 425.11 K | 281.02 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 21.38 | 15.91 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 25.44 | 20.32 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 10.77 | 3.85 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.49 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 359.45 K | 436.3 K | 486.82 K | 216.06 K |
| BFRE (€) | 103.24 K | 180.17 K | 70.78 K | 124.86 K |
| BFRHE (€) | 225.56 K | 202.92 K | 227.15 K | 47.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 80.1 | 100.59 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 33.08 | 14.62 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.11 Md | 1.1 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 61.88 | 94.87 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 21.52 | 33.73 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.08 | 0.08 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 72.88 K | - |
| Dette nette (€) | -235.75 K | -289.41 K | -516.78 K | -311.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.13 | - |
| Font de roulement (€) | 247.91 K | 293.62 K | 252.24 K | 62.34 K |
| Couverture du BFR | 68.97 | 67.3 | 51.81 | 28.85 |
| Trésorerie (€) | 33.39 K | 53.21 K | 188.9 K | 31.36 K |
| Dettes financières (€) | 7.83 K | 24.29 K | 111.56 K | 51.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.09 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -70.71 | -80.19 | -222.65 | -288.35 |
| Autonomie financière (%) | 42.57 | 14.86 | 2.08 | 2.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 149.77 K | 175.66 K | 359.54 K | 137.18 K |
| Liquidité générale | 165.45 | 132.75 | 100.93 | 81.25 |
| Liquidité réduite | 165.45 | 132.75 | 100.93 | 81.25 |
| Couverture de la dette | - | 2.15 | 0.32 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 285.69 K | 274.75 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 10.22 | 11 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 56.12 K | 19.82 K | - |