L'EAU LOUNGE SASU, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2013.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 137.99 K €, soit cent trente-sept mille neuf cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 7.46 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, L'EAU LOUNGE SASU affichait une trésorerie de 302 €.
En matière de gouvernance, L'EAU LOUNGE SASU est sous la direction de William Welch, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 137.99 K | 116.08 K | 1.35 M |
| Marge brute (€) | 91.91 K | 54.13 K | 137.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 82.32 K |
| EBITDA (€) | - | - | 83.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.56 K | -3.76 K | -9.26 K |
| Résultat net (€) | 7.46 K | 2.47 K | 21.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.41 | 2.13 | 1.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.25 | 1.47 | 13.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.96 | 0.29 | 2.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 139.35 K | 59.9 K | 135.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 100.99 | 51.6 | 10.03 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 66.61 | 46.63 | 10.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.08 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 675.61 K | 550.38 K | 332.61 K |
| BFRE (€) | - | -101.94 K | -251.1 K |
| BFRHE (€) | 89.25 K | 80.13 K | 141.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.79 K | 1.73 K | 89.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -320.54 | -67.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.74 M | 25.49 M | 526.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 143.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.19 | 180 | 29.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.07 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 114.46 K |
| Dette nette (€) | -600.88 K | -687.54 K | -632.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 8.45 |
| Font de roulement (€) | - | - | -65.88 K |
| Couverture du BFR | - | - | -19.81 |
| Trésorerie (€) | 302 | -2.59 K | 43.37 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 18.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -342.58 | -409.41 | -382.56 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 8.92 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.56 K | 110.17 K | 259.32 K |
| Liquidité générale | - | 95.24 | 86.3 |
| Liquidité réduite | - | 95.24 | 86.3 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.12 K | -1.2 K | 51.1 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 0.04 | -1.67 | 3.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 829 | 275 | 2.39 K |