ARLAYSON, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2014.
Établie à ARLAY (39140), elle se consacre au secteur d'activité de 6630Z. Cette structure ARLAYSON se concentre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 52.22 K €, soit cinquante-deux mille deux cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 347.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ARLAYSON affichait une trésorerie de 234.77 K €.
En matière de gouvernance, ARLAYSON compte parmi ses dirigeants Stephanie Oyarsabal, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 52.22 K | 100.26 K | 88.59 K | 91.4 K |
| Marge brute (€) | -41.88 K | 53.4 K | 37.17 K | 27.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -53.47 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -49.09 K | 39.3 K | 20.43 K | 16.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.38 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -75.07 K | -22.12 K | -41.56 K | -42.85 K |
| Résultat net (€) | 347.33 K | 7.96 M | 325.17 K | 418.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 665.17 | 7.94 K | 367.06 | 457.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.05 | 94.55 | 29.99 | 41.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.26 | 88.83 | 15.22 | 23.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 661.28 K | 398.18 K | 319.81 K | 44.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.27 K | 397.17 | 361.02 | 48.34 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -80.2 | 53.27 | 41.96 | 30.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -94.01 | 39.2 | 23.07 | 18.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -102.39 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.07 M | 2.7 M | 454.52 K | 350.51 K |
| BFRE (€) | -126.85 K | -371.11 K | - | - |
| BFRHE (€) | 958.78 K | 867.04 K | 543.26 K | 366.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 7.48 K | 9.81 K | 1.87 K | 1.4 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -886.71 | -1.35 K | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 137.16 M | 238.15 M | 131.85 M | 91.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.41 | 28.64 | 21.53 | 1.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 373.31 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.05 M | 1.65 M | -1.04 M | -755.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 714.93 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.07 M | 2.69 M | 448.3 K | 350.51 K |
| Couverture du BFR | 99.67 | 99.73 | 98.63 | 100 |
| Trésorerie (€) | 234.77 K | 2.19 M | 13.71 K | 8.22 K |
| Dettes financières (€) | 1.16 M | 163.64 K | 934.14 K | 731.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.82 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -15.33 | 19.59 | -95.83 | -74.87 |
| Autonomie financière (%) | 5.94 | 51.47 | 1.16 | 1.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 127.07 K | 371.57 K | 112.42 K | 31.9 K |
| Liquidité générale | 92.92 | 565.29 | - | - |
| Liquidité réduite | 92.92 | 565.29 | - | - |
| Couverture de la dette | 2.9 | 21.65 | 2.97 | 13.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.02 K | 184.36 K | -85.3 K | -12.27 K |