ACTIVE TOIT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2014.
Établie à VALENCE (26000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4391B. Cette entité ACTIVE TOIT met l'accent sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.68 M €, soit un million six cent soixante-dix-huit mille huit cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 269.15 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ACTIVE TOIT affichait une trésorerie de 207.06 K €.
En termes d’effectifs, ACTIVE TOIT rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ACTIVE TOIT est administrée par Mathieu Dumont, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.68 M | 1.79 M | 1.61 M | 1.89 M |
| Marge brute (€) | 677.35 K | 712.38 K | 407.68 K | 491.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 333.41 K | 380.36 K | -79.65 K | -156.06 K |
| EBITDA (€) | 347.11 K | 390.89 K | -77.81 K | 38.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.7 K | -10.53 K | -1.84 K | -194.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 331.46 K | 371.84 K | -97.23 K | 17.41 K |
| Résultat net (€) | 269.15 K | 151.81 K | -82.55 K | -1.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.03 | 8.49 | -5.11 | -0.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.82 | 38.91 | -34.64 | -0.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.92 | 10.97 | -7.22 | -0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 597.8 K | 847.72 K | 274.14 K | 452.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.61 | 47.43 | 16.98 | 23.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.35 | 39.86 | 25.26 | 25.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.68 | 21.87 | -4.82 | 2.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.86 | 21.28 | -4.93 | -8.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 831.3 K | 530.85 K | 417.94 K | 450.49 K |
| BFRE (€) | -234.6 K | -234.29 K | 95.17 K | 10.78 K |
| BFRHE (€) | 831.66 K | 558.1 K | 174.15 K | 294.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 180.74 | 108.41 | 94.51 | 86.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -51.01 | -47.84 | 21.52 | 2.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.83 Md | 2.73 Md | 770.11 M | 1.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 127.91 | 180 | 149.6 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 285 K | 171.5 K | -62.77 K | 28.31 K |
| Dette nette (€) | -555.92 K | -811.4 K | -821.05 K | -992.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.98 | 9.6 | -3.89 | 1.49 |
| Font de roulement (€) | 804.12 K | 504.16 K | 352.73 K | 416.86 K |
| Couverture du BFR | 96.73 | 94.97 | 84.4 | 92.53 |
| Trésorerie (€) | 207.06 K | 182.46 K | 83.41 K | 134.47 K |
| Dettes financières (€) | 248.42 K | 159.3 K | 171.68 K | 169.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.95 | -4.73 | 13.08 | -35.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -84.32 | -207.98 | -344.51 | -309.36 |
| Autonomie financière (%) | 2.65 | 2.45 | 1.39 | 1.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 487.38 K | 807.88 K | 667.57 K | 924.46 K |
| Liquidité générale | 165.23 | 127.84 | 112.45 | 119.27 |
| Liquidité réduite | 165.23 | 127.84 | 112.45 | 119.27 |
| Couverture de la dette | 1.99 | 0.97 | -0.55 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 332.57 K | 324.34 K | 480 K | 552.29 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.29 | 12.57 | 18.7 | 19.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 89.21 K | 28.56 K | 0 | 1.94 K |