SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL (SPL ESTIVAL), une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 2014.
Implantée à BRAS-PANON (97412), elle se spécialise dans 4931Z. Cette structure SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL (SPL ESTIVAL) se focalise principalement sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.48 M €, soit un million quatre cent soixante-dix-neuf mille six cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.51 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL (SPL ESTIVAL) affichait une trésorerie de 655.96 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL (SPL ESTIVAL) dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL (SPL ESTIVAL) est sous la direction de Claude-Anne Payet, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.48 M | 1.43 M | 1.15 M | 999.56 K |
| Marge brute (€) | -1.11 M | -1.8 M | -2.03 M | -1.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.72 M | -1.32 M | -246.31 K | 78.09 K |
| EBITDA (€) | -1.47 M | -1.85 M | -161.08 K | 220.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -245.69 K | 534.83 K | -85.23 K | -142.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.55 M | -1.93 M | -210.49 K | 166.31 K |
| Résultat net (€) | -1.51 M | -1.95 M | -204.91 K | 165.43 K |
| Taux de marge nette (%) | -101.85 | -136.61 | -17.79 | 16.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.75 | 68.91 | -24.25 | 15.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -71.42 | -77.95 | -7.32 | 5.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.75 M | 3.81 M | 3.1 M | 3.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 253.11 | 266.77 | 269.55 | 324.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -74.74 | -125.83 | -176.62 | -188.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -99.56 | -129.61 | -13.99 | 22.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -116.16 | -92.14 | -21.39 | 7.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -1.56 M | -848.69 K | 1.52 M | 1.58 M |
| BFRE (€) | -2.99 M | -2.51 M | -993.1 K | -972.87 K |
| BFRHE (€) | -1.82 M | -594.58 K | 1.49 M | 1.42 M |
| BFR en jours de CA (j) | -385.46 | -217 | 483.13 | 578.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -737.03 | -642.17 | -314.78 | -355.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.38 Md | -2.33 Md | 4.71 Md | 3.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 178.94 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 169.57 | 138.35 | 62.72 | 66.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.36 M | -1.05 M | -123.4 K | 224.64 K |
| Dette nette (€) | -5.54 M | -4.44 M | -1.06 M | -487.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -91.84 | -73.83 | -10.72 | 22.47 |
| Font de roulement (€) | -4.4 M | -3.31 M | 1.02 M | 1.2 M |
| Couverture du BFR | 281.75 | 390.32 | 66.92 | 76.04 |
| Trésorerie (€) | 655.96 K | 365.31 K | 711.54 K | 1 M |
| Dettes financières (€) | 552.54 K | 222.04 K | 413.58 K | 243.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.08 | 4.21 | 8.63 | -2.17 |
| Ratio d'endettement (%) | 127.78 | 156.81 | -125.97 | -46.45 |
| Autonomie financière (%) | -7.85 | -12.74 | 2.04 | 4.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.05 M | 2.65 M | 1.03 M | 1.09 M |
| Liquidité générale | 23.02 | 35.54 | 142.54 | 173.07 |
| Liquidité réduite | 23.02 | 35.54 | 142.54 | 173.07 |
| Couverture de la dette | -0.82 | -1.39 | -0.42 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.68 M | 6.24 M | 4.22 M | 3.87 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 315.69 | 316.16 | 263.9 | 280.13 |