Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

TLM TRAVAUX PUBLICS

3108 ROUTE D'AUBENAS - 07220 VIVIERS
Statuts Bilans

Présentation de TLM TRAVAUX PUBLICS

TLM TRAVAUX PUBLICS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.

Basée à VIVIERS (07220), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation TLM TRAVAUX PUBLICS se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.

Pour l'exercice 2017, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 891.71 K €, soit huit cent quatre-vingt-onze mille sept cent six d'euros.

Le résultat net pour cette même période se chiffre à 181.62 K €.

Au terme de l'exercice 2017, TLM TRAVAUX PUBLICS disposait d'une trésorerie de 180.43 K €.

En termes d’effectifs, TLM TRAVAUX PUBLICS rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .

En matière de gouvernance, TLM TRAVAUX PUBLICS est sous la direction de Karim Bouguerra, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
AUXERRE 800252405
SIREN
800252405
SIRET
80025240500017
N° TVA
FR49800252405
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15000 €
Date de création
02/01/2014
Clôture exercice
30/09/2017
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Dirigeant
Karim Bouguerra
Téléphone
04 75 52 77 47
Email
NC
Site web
NC
Demande extrait Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
891.71 K €
2017
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
447.81 K €
2017
Profitabilité
20.4 %
2017
EBITDA
287.44 K €
2017
Résultat net
181.62 K €
2017
Trésorerie
180.43 K €
2017
BFR
240.46 K €
2017
Dettes +1 an
31.01 K €
2017
Endettement
219.07 K €
2017
Délai paiement
65
fournisseur
Délai paiement
100
client

Analyse de la situation financière

Performance 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 891.71 K 640.31 K
Marge brute (€) 447.81 K 199.72 K
EBITDA (€) 287.44 K 80.12 K
Résultat d'exploitation (€) 267.53 K 69.49 K
Résultat net (€) 181.62 K 54.9 K
Taux de marge nette (%) 20.37 8.57
Rentabilité sur fonds propres (%) 64.37 54.6
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2017 2016
Rentabilité économique (%) 36.23 14.81
Valeur ajoutée (€) * 400.8 K 160.93 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 44.95 25.13
Croissance 2017 2016
Taux de marge brute (%) 50.22 31.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 32.23 12.51
BFR (€) 240.46 K 73.85 K
BFRE (€) - -192.67 K
BFRHE (€) 32.04 K 30.48 K
BFR en jours de CA (j) 98.43 42.1
BFRE en jours de CA (j) - -109.83
BFRHE en jours de CA (j) 78.27 M 53.46 M
Délais de paiement clients (j) 99.83 41.29
Délais de paiement fournisseurs (j) 64.68 148.89
Ratio des stocks / CA (%) - 0
Autonomie financière 2017 2016
Dette nette (€) -38.64 K -34.7 K
Font de roulement (€) 240.46 K 72.65 K
Couverture du BFR 100 98.38
Trésorerie (€) 180.43 K 235.52 K
Dettes financières (€) 31.01 K 32.35 K
Ratio d'endettement (%) -13.69 -34.51
Autonomie financière (%) 9.1 3.11
Solvabilité 2017 2016
Dettes d'exploitation (€) * 188.06 K 236.66 K
Liquidité générale - 114.67
Liquidité réduite - 114.67
Couverture de la dette 1.68 1.01
Salaires et charges sociales (€) 158.58 K 118.2 K
Structure de l'activité 2017 2016
Salaires / CA (%) 11.39 12.26
Impôts sur les bénéfices (€) 76.28 K 13.65 K

Liste des dirigeants de TLM TRAVAUX PUBLICS

Président de SAS
Karim Bouguerra
Directeur Général
Yacine Bouguerra

Sites et établissements déclarés par TLM TRAVAUX PUBLICS

TLM TRAVAUX PUBLICS
80025240500017
3108 ROUTE D'AUBENAS 07220 VIVIERS
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes

Combien d’employés sont sous contrat chez TLM TRAVAUX PUBLICS ?
Selon les données disponibles, TLM TRAVAUX PUBLICS recense actuellement 3 - 5 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société TLM TRAVAUX PUBLICS ?
La société TLM TRAVAUX PUBLICS est dirigée par Karim Bouguerra, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le chiffre d’affaires de TLM TRAVAUX PUBLICS ?
Le volume des transactions de TLM TRAVAUX PUBLICS est de 891.71 K €.
Quel est le code NAF de la société TLM TRAVAUX PUBLICS ?
Officiellement, TLM TRAVAUX PUBLICS est répertoriée sous le code APE 4312A. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les normes afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles données financières clés faut-il connaître sur TLM TRAVAUX PUBLICS ?
Pour TLM TRAVAUX PUBLICS, on relève notamment un résultat net de 181.62 K € en 2017 ainsi qu’une trésorerie de 180.43 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 20.37 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par TLM TRAVAUX PUBLICS ?
Côté approvisionnement, TLM TRAVAUX PUBLICS honore généralement les factures de ses partenaires en 65 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la nature des commandes et les conditions contractuelles.
Quel est le temps de règlement client de TLM TRAVAUX PUBLICS ?
Sur le plan commercial, TLM TRAVAUX PUBLICS attend un délai de règlement moyen de 100 jours à ses acheteurs. Ce délai peut être ajusté en fonction des termes conclus et de la relation commerciale de l’entreprise.