ROESCHDIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Localisée à ROESCHWOOG (67480), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation ROESCHDIS se focalise principalement supermarchés.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 13.26 M €, soit treize millions deux cent soixante-trois mille quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 395.34 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ROESCHDIS présentait une trésorerie de 409.07 K €.
En termes d’effectifs, ROESCHDIS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ROESCHDIS est sous la direction de Francois Henry, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.26 M | 12.12 M | 12.12 M | 11.73 M |
| Marge brute (€) | 1.63 M | 1.56 M | 1.56 M | 1.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 708.78 K | 778.79 K | 778.79 K | 608.81 K |
| EBITDA (€) | 709.27 K | 771.95 K | 771.95 K | 599.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -488 | 6.84 K | 6.84 K | 9.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 510.76 K | 579.99 K | 579.99 K | 413.04 K |
| Résultat net (€) | 395.34 K | 395.49 K | 395.49 K | 290.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.98 | 3.26 | 3.26 | 2.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.28 | 29.91 | 29.91 | 24.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 8.5 | 8.19 | 8.19 | 6.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.51 M | 1.51 M | 1.51 M | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.36 | 12.48 | 12.48 | 10.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 12.32 | 12.84 | 12.84 | 11.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.35 | 6.37 | 6.37 | 5.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.34 | 6.42 | 6.42 | 5.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 357.58 K | 586.8 K | 586.8 K | 526.09 K |
| BFRE (€) | -742.63 K | -679.07 K | -679.07 K | -453.54 K |
| BFRHE (€) | 666.39 K | 841.94 K | 841.94 K | 349.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 9.84 | 17.67 | 17.67 | 16.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.44 | -20.44 | -20.44 | -14.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.21 Md | 27.97 Md | 27.97 Md | 11.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 7.33 | 9.25 | 9.25 | 17.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.51 | 29.17 | 29.17 | 26.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 668.18 K | 669.93 K | 669.93 K | 550.98 K |
| Dette nette (€) | -2.97 M | -3.1 M | -3.1 M | -2.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.04 | 5.53 | 5.53 | 4.7 |
| Font de roulement (€) | 328.13 K | 558.93 K | 558.93 K | 491.4 K |
| Couverture du BFR | 91.76 | 95.25 | 95.25 | 93.41 |
| Trésorerie (€) | 409.07 K | 400.75 K | 400.75 K | 599.7 K |
| Dettes financières (€) | 1.99 M | 2.18 M | 2.18 M | 2.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.45 | -4.63 | -4.63 | -5.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -235.35 | -234.43 | -234.43 | -246.55 |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.37 M | 1.3 M | 1.3 M | 1.18 M |
| Liquidité générale | 35.23 | 37.73 | 37.73 | 33.69 |
| Liquidité réduite | 35.23 | 37.73 | 37.73 | 33.69 |
| Couverture de la dette | 0.77 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 925.25 K | 791.45 K | 791.45 K | 787.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 5.61 | 5.48 | 5.48 | 5.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 127.85 K | 124.67 K | 124.67 K | 103.63 K |